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中金中债1-3年政金债C - 基金主页(代码:008157)

今天最新净值 1.0095 -0.0020 -0.2000% 2020-05-26
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-05-26 15:29:59
  • 累计净值:1.0095
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:中金基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.46% -0.03% 1.01% 2.09% - - - 2.49%
中金中债1-3年政金债C(008157)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-26 1.0146 -0.2000%
2020-05-25 1.0166 -0.0900%
2020-05-22 1.0175 0.0600%
2020-05-21 1.0169 0.0000%
2020-05-20 1.0169 -0.0200%
2020-05-19 1.0171 -0.0800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-04-02 2020-04-02 2020-04-03 分红 每份派现金0.0050元
中金中债1-3年政金债C(008157)基金档案
基金代码 008157 基金简称 中金中债1-3年政金债C 基金全称
发行日期 2019-11-08~2019-12-20 成立日期 基金类型
基金经理 石玉 基金托管人 基金公司 中金基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中金新医药C 1.6676 2.2200%
中金新医药A 1.6805 2.2100%
中金量化多策略 1.1190 1.8200%
中金MSCI质量A 1.7420 1.7800%
中金MSCI质量C 1.7397 1.7800%
科创中金 1.2964 1.7700%
中金金泽A 1.1413 1.7300%
中金金泽C 1.1294 1.7300%
中金瑞和A 1.2083 1.6800%
中金瑞和C 1.2021 1.6800%