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中金中债1-3年政金债C - 基金主页(代码:008157)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0489 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0539
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.0057亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：中金基金
基金经理：

中金中债1-3年政金债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-04-02	2020-04-02	2020-04-03	分红	每份派现金0.0050元

中金中债1-3年政金债C(008157)基金档案

基金代码	008157	基金简称	中金中债1-3年政金债C	基金全称
发行日期	2019-11-08~2019-12-20	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	1.0057亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.6185	3.69%
中金科创优选混合发起A	1.0898	3.45%
中金科创优选混合发起C	1.0877	3.44%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4907	2.44%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4859	2.42%
中金衡优A	1.0113	2.39%
中金衡优C	0.9724	2.38%
中金睿见优选股票A	0.9801	2.08%
中金睿见优选股票C	0.9783	2.08%
中金中证500指数增强A	2.4782	1.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%