| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金中证沪港深优选消费50指数C | 0.9775 | 1.61% |
| 中金中证沪港深优选消费50指数A | 0.9877 | 1.60% |
| 中金新医药A | 1.3815 | 1.16% |
| 中金新医药C | 1.3496 | 1.15% |
| 中金消费 | 0.8889 | 0.68% |
| 质量ETF | 0.5157 | 0.59% |
| 中金MSCI质量A | 1.6357 | 0.58% |
| 中金MSCI质量C | 1.6176 | 0.58% |
| 中金金利C | 1.0462 | 0.11% |
| 中金金利A | 1.0631 | 0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0327 | 0.05% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0344 | 0.05% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0287 | 0.05% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0271 | 0.05% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
