净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中金金泽A | 1.4090 | 1.58% |
中金金泽C | 1.3736 | 1.58% |
中金中证500ESG指数增强A | 0.8769 | 1.28% |
中金中证500ESG指数增强C | 0.8719 | 1.28% |
中金中证500A | 1.5102 | 1.28% |
中金中证1000指数增强发起A | 0.8722 | 1.22% |
中金中证1000指数增强发起C | 0.8685 | 1.21% |
中金景气驱动混合发起A | 0.9295 | 1.18% |
中金景气驱动混合发起C | 0.9154 | 1.16% |
金选300A | 1.8049 | 0.95% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0248 | 0.04% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0234 | 0.04% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0313 | 0.01% |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0294 | 0.00% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |