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中金纯债C基金净值查询(000802)

今天最新净值 1.2299 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3416
  • 成立日期:2014-11-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.558亿份
  • 最近份额:5.7188亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中金基金
  • 基金经理:石玉
近一季中金纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中金纯债C(000802)基金累计收益率1.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000802 中金纯债C 1.2315 1.3432 1.2313 1.3430 0.0002 0.02%
2024-03-27 000802 中金纯债C 1.2313 1.3430 1.2311 1.3428 0.0002 0.02%
2024-03-26 000802 中金纯债C 1.2311 1.3428 1.2312 1.3429 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 000802 中金纯债C 1.2312 1.3429 1.2311 1.3428 0.0001 0.01%
2024-03-22 000802 中金纯债C 1.2311 1.3428 1.2310 1.3427 0.0001 0.01%
2024-03-21 000802 中金纯债C 1.2310 1.3427 1.2308 1.3425 0.0002 0.02%
2024-03-20 000802 中金纯债C 1.2308 1.3425 1.2306 1.3423 0.0002 0.02%
2024-03-19 000802 中金纯债C 1.2306 1.3423 1.2303 1.3420 0.0003 0.02%
2024-03-18 000802 中金纯债C 1.2303 1.3420 1.2299 1.3416 0.0004 0.03%
2024-03-15 000802 中金纯债C 1.2299 1.3416 1.2297 1.3414 0.0002 0.02%
2024-03-14 000802 中金纯债C 1.2297 1.3414 1.2300 1.3417 -0.0003 -0.02%
2024-03-13 000802 中金纯债C 1.2300 1.3417 1.2305 1.3422 -0.0005 -0.04%
2024-03-12 000802 中金纯债C 1.2305 1.3422 1.2308 1.3425 -0.0003 -0.02%
2024-03-11 000802 中金纯债C 1.2308 1.3425 1.2307 1.3424 0.0001 0.01%
2024-03-08 000802 中金纯债C 1.2307 1.3424 1.2306 1.3423 0.0001 0.01%
2024-03-07 000802 中金纯债C 1.2306 1.3423 1.2306 1.3423 0.0000 0.00%
2024-03-06 000802 中金纯债C 1.2306 1.3423 1.2301 1.3418 0.0005 0.04%
2024-03-05 000802 中金纯债C 1.2301 1.3418 1.2299 1.3416 0.0002 0.02%
2024-03-04 000802 中金纯债C 1.2299 1.3416 1.2296 1.3413 0.0003 0.02%
2024-03-01 000802 中金纯债C 1.2296 1.3413 1.2299 1.3416 -0.0003 -0.02%
2024-02-29 000802 中金纯债C 1.2299 1.3416 1.2296 1.3413 0.0003 0.02%
2024-02-28 000802 中金纯债C 1.2296 1.3413 1.2292 1.3409 0.0004 0.03%
2024-02-27 000802 中金纯债C 1.2292 1.3409 1.2288 1.3405 0.0004 0.03%
2024-02-26 000802 中金纯债C 1.2288 1.3405 1.2382 1.3399 0.0006 0.05%
2024-02-23 000802 中金纯债C 1.2382 1.3399 1.2377 1.3394 0.0005 0.04%
2024-02-22 000802 中金纯债C 1.2377 1.3394 1.2372 1.3389 0.0005 0.04%
2024-02-21 000802 中金纯债C 1.2372 1.3389 1.2369 1.3386 0.0003 0.02%
2024-02-20 000802 中金纯债C 1.2369 1.3386 1.2364 1.3381 0.0005 0.04%
2024-02-19 000802 中金纯债C 1.2364 1.3381 1.2355 1.3372 0.0009 0.07%
2024-02-08 000802 中金纯债C 1.2355 1.3372 1.2354 1.3371 0.0001 0.01%
2024-02-07 000802 中金纯债C 1.2354 1.3371 1.2351 1.3368 0.0003 0.02%
2024-02-06 000802 中金纯债C 1.2351 1.3368 1.2355 1.3372 -0.0004 -0.03%
2024-02-05 000802 中金纯债C 1.2355 1.3372 1.2349 1.3366 0.0006 0.05%
2024-02-02 000802 中金纯债C 1.2349 1.3366 1.2346 1.3363 0.0003 0.02%
2024-02-01 000802 中金纯债C 1.2346 1.3363 1.2344 1.3361 0.0002 0.02%
2024-01-31 000802 中金纯债C 1.2344 1.3361 1.2338 1.3355 0.0006 0.05%
2024-01-30 000802 中金纯债C 1.2338 1.3355 1.2331 1.3348 0.0007 0.06%
2024-01-29 000802 中金纯债C 1.2331 1.3348 1.2328 1.3345 0.0003 0.02%
2024-01-26 000802 中金纯债C 1.2328 1.3345 1.2325 1.3342 0.0003 0.02%
2024-01-25 000802 中金纯债C 1.2325 1.3342 1.2322 1.3339 0.0003 0.02%
2024-01-24 000802 中金纯债C 1.2322 1.3339 1.2321 1.3338 0.0001 0.01%
2024-01-23 000802 中金纯债C 1.2321 1.3338 1.2316 1.3333 0.0005 0.04%
2024-01-22 000802 中金纯债C 1.2316 1.3333 1.2312 1.3329 0.0004 0.03%
2024-01-19 000802 中金纯债C 1.2312 1.3329 1.2309 1.3326 0.0003 0.02%
2024-01-18 000802 中金纯债C 1.2309 1.3326 1.2310 1.3327 -0.0001 -0.01%
2024-01-17 000802 中金纯债C 1.2310 1.3327 1.2307 1.3324 0.0003 0.02%
2024-01-16 000802 中金纯债C 1.2307 1.3324 1.2306 1.3323 0.0001 0.01%
2024-01-15 000802 中金纯债C 1.2306 1.3323 1.2304 1.3321 0.0002 0.02%
2024-01-12 000802 中金纯债C 1.2304 1.3321 1.2304 1.3321 0.0000 0.00%
2024-01-11 000802 中金纯债C 1.2304 1.3321 1.2304 1.3321 0.0000 0.00%
2024-01-10 000802 中金纯债C 1.2304 1.3321 1.2303 1.3320 0.0001 0.01%
2024-01-09 000802 中金纯债C 1.2303 1.3320 1.2298 1.3315 0.0005 0.04%
2024-01-08 000802 中金纯债C 1.2298 1.3315 1.2294 1.3311 0.0004 0.03%
2024-01-05 000802 中金纯债C 1.2294 1.3311 1.2292 1.3309 0.0002 0.02%
2024-01-04 000802 中金纯债C 1.2292 1.3309 1.2290 1.3307 0.0002 0.02%
2024-01-03 000802 中金纯债C 1.2290 1.3307 1.2291 1.3308 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 000802 中金纯债C 1.2291 1.3308 1.2286 1.3303 0.0005 0.04%
2023-12-29 000802 中金纯债C 1.2286 1.3303 1.2280 1.3297 0.0006 0.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%