基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中金纯债C - 基金主页(代码:000802)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1877 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4017
成立日期：2014-11-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：12.558亿份
最近份额：5.7299亿
最近资产：6.92亿
基金公司：中金基金
基金经理：石玉尹海峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.48%	0.02%	0.08%	0.41%	1.78%	3.17%	6.84%	41.48%
同类排名	505/835	579/849	249/853	263/851	539/806	598/690	510/600	-

中金纯债C(000802)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1879	0.02%
2026-09-17	1.1877	0.00%
2026-09-16	1.1877	0.01%
2026-09-15	1.1876	0.00%
2026-09-14	1.1876	0.01%
2026-09-11	1.1875	0.00%

中金纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	分红	每份派现金0.0085元
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	分红	每份派现金0.0038元
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-17	分红	每份派现金0.0200元
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-18	分红	每份派现金0.0300元
2024-07-19	2024-07-19	2024-07-22	分红	每份派现金0.0200元

中金纯债C(000802)基金档案

基金代码	000802	基金简称	中金纯债C	基金全称	中金纯债债券型证券投资基金
发行日期	2014-09-29	成立日期	2014-11-04	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	石玉尹海峰	基金托管人	建设银行	基金公司	中金基金
最近资产	6.92亿	最近份额	5.7299亿	成立份额	12.558亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

标签云

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.6185	3.69%
中金科创优选混合发起A	1.0898	3.45%
中金科创优选混合发起C	1.0877	3.44%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4907	2.44%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4859	2.42%
中金衡优A	1.0113	2.39%
中金衡优C	0.9724	2.38%
中金睿见优选股票A	0.9801	2.08%
中金睿见优选股票C	0.9783	2.08%
中金中证500指数增强A	2.4782	1.83%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%