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中金中证沪港深优选消费50指数A基金净值查询(008519)

今天最新净值 0.9895 -0.0073 -0.7300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9954 0.0088 0.8946%
  • 累计净值:0.9895
  • 成立日期:2020-05-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0988亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中金基金
  • 基金经理:朱宝臣 刘重晋 耿帅军
近一季中金中证沪港深优选消费50指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中金中证沪港深优选消费50指数A(008519)基金累计收益率4.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9866 0.9866 0.9756 0.9756 0.0110 1.13%
2024-03-27 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9756 0.9756 0.9896 0.9896 -0.0140 -1.41%
2024-03-26 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9896 0.9896 0.9766 0.9766 0.0130 1.33%
2024-03-25 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9766 0.9766 0.9765 0.9765 0.0001 0.01%
2024-03-22 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9765 0.9765 0.9926 0.9926 -0.0161 -1.62%
2024-03-21 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9926 0.9926 0.9874 0.9874 0.0052 0.53%
2024-03-20 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9874 0.9874 0.9877 0.9877 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9877 0.9877 0.9925 0.9925 -0.0048 -0.48%
2024-03-18 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9925 0.9925 0.9895 0.9895 0.0030 0.30%
2024-03-15 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9895 0.9895 0.9968 0.9968 -0.0073 -0.73%
2024-03-14 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9968 0.9968 0.9983 0.9983 -0.0015 -0.15%
2024-03-13 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9983 0.9983 0.9999 0.9999 -0.0016 -0.16%
2024-03-12 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9999 0.9999 0.9685 0.9685 0.0314 3.24%
2024-03-11 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9685 0.9685 0.9491 0.9491 0.0194 2.04%
2024-03-08 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9491 0.9491 0.9495 0.9495 -0.0004 -0.04%
2024-03-07 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9495 0.9495 0.9590 0.9590 -0.0095 -0.99%
2024-03-06 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9590 0.9590 0.9551 0.9551 0.0039 0.41%
2024-03-05 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9551 0.9551 0.9651 0.9651 -0.0100 -1.04%
2024-03-04 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9651 0.9651 0.9723 0.9723 -0.0072 -0.74%
2024-03-01 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9723 0.9723 0.9613 0.9613 0.0110 1.14%
2024-02-29 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9613 0.9613 0.9506 0.9506 0.0107 1.13%
2024-02-28 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9506 0.9506 0.9643 0.9643 -0.0137 -1.42%
2024-02-27 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9643 0.9643 0.9494 0.9494 0.0149 1.57%
2024-02-26 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9494 0.9494 0.9530 0.9530 -0.0036 -0.38%
2024-02-23 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9530 0.9530 0.9525 0.9525 0.0005 0.05%
2024-02-22 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9525 0.9525 0.9441 0.9441 0.0084 0.89%
2024-02-21 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9441 0.9441 0.9213 0.9213 0.0228 2.47%
2024-02-20 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9213 0.9213 0.9209 0.9209 0.0004 0.04%
2024-02-19 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9209 0.9209 0.9101 0.9101 0.0108 1.19%
2024-02-08 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9101 0.9101 0.9145 0.9145 -0.0044 -0.48%
2024-02-07 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9145 0.9145 0.9054 0.9054 0.0091 1.01%
2024-02-06 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9054 0.9054 0.8711 0.8711 0.0343 3.94%
2024-02-05 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.8711 0.8711 0.8637 0.8637 0.0074 0.86%
2024-02-02 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.8637 0.8637 0.8662 0.8662 -0.0025 -0.29%
2024-02-01 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.8662 0.8662 0.8598 0.8598 0.0064 0.74%
2024-01-31 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.8598 0.8598 0.8710 0.8710 -0.0112 -1.29%
2024-01-30 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.8710 0.8710 0.8924 0.8924 -0.0214 -2.40%
2024-01-29 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.8924 0.8924 0.8877 0.8877 0.0047 0.53%
2024-01-26 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.8877 0.8877 0.8994 0.8994 -0.0117 -1.30%
2024-01-25 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.8994 0.8994 0.8917 0.8917 0.0077 0.86%
2024-01-24 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.8917 0.8917 0.8771 0.8771 0.0146 1.66%
2024-01-23 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.8771 0.8771 0.8662 0.8662 0.0109 1.26%
2024-01-22 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.8662 0.8662 0.8847 0.8847 -0.0185 -2.09%
2024-01-19 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.8847 0.8847 0.8877 0.8877 -0.0030 -0.34%
2024-01-18 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.8877 0.8877 0.8782 0.8782 0.0095 1.08%
2024-01-17 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.8782 0.8782 0.9077 0.9077 -0.0295 -3.25%
2024-01-16 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9077 0.9077 0.9146 0.9146 -0.0069 -0.75%
2024-01-15 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9146 0.9146 0.9184 0.9184 -0.0038 -0.41%
2024-01-12 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9184 0.9184 0.9229 0.9229 -0.0045 -0.49%
2024-01-11 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9229 0.9229 0.9097 0.9097 0.0132 1.45%
2024-01-10 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9097 0.9097 0.9104 0.9104 -0.0007 -0.08%
2024-01-09 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9104 0.9104 0.9136 0.9136 -0.0032 -0.35%
2024-01-08 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9136 0.9136 0.9302 0.9302 -0.0166 -1.78%
2024-01-05 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9302 0.9302 0.9367 0.9367 -0.0065 -0.69%
2024-01-04 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9367 0.9367 0.9430 0.9430 -0.0063 -0.67%
2024-01-03 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9430 0.9430 0.9454 0.9454 -0.0024 -0.25%
2024-01-02 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9454 0.9454 0.9644 0.9644 -0.0190 -1.97%
2023-12-29 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9644 0.9644 0.9650 0.9650 -0.0006 -0.06%