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中金中证沪港深优选消费50指数A - 基金主页(代码:008519)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9272 -0.0011 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1156 -0.0082 -0.7331% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9272
成立日期：2020-05-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1867亿
最近资产：0.89亿元
基金公司：中金基金
基金经理：刘重晋耿帅军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-21.15%	-1.15%	-5.07%	-2.14%	-31.56%	-0.55%	-14.88%	9.10%
同类排名	4447/4773	2207/5467	2139/5421	1262/5238	4226/4400	2888/2954	2081/2253	-

中金中证沪港深优选消费50指数A(008519)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9268	-0.04%
2026-09-17	0.9272	-0.12%
2026-09-16	0.9283	-0.89%
2026-09-15	0.9366	-0.66%
2026-09-14	0.9428	0.45%
2026-09-11	0.9386	0.06%

中金中证沪港深优选消费50指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	10.56%	1.17%
00700	腾讯控股	0.0000	10.13%	3.53%
600519	贵州茅台	0.0000	9.72%	-0.05%
01211	比亚迪股份	0.0000	8.13%	4.20%
01810	小米集团-W	0.0000	7.80%	1.81%
03690	美团-W	0.0000	5.87%	2.81%
09992	泡泡玛特	0.0000	4.95%	6.82%
000651	格力电器	0.0000	3.93%	1.79%
00175	吉利汽车	0.0000	3.35%	4.70%
01024	快手-W	0.0000	2.97%	1.84%

中金中证沪港深优选消费50指数A(008519)基金档案

基金代码	008519	基金简称	中金中证沪港深优选消费50指数A	基金全称
发行日期	2020-04-27~2020-05-13	成立日期	2020-05-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘重晋耿帅军	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	0.89亿元	最近份额	1.1867亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.6185	3.69%
中金科创优选混合发起A	1.0898	3.45%
中金科创优选混合发起C	1.0877	3.44%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4907	2.44%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4859	2.42%
中金衡优A	1.0113	2.39%
中金衡优C	0.9724	2.38%
中金睿见优选股票A	0.9801	2.08%
中金睿见优选股票C	0.9783	2.08%
中金中证500指数增强A	2.4782	1.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%