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中金中证沪港深优选消费50指数A基金盘中实时估值(008519)

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今天最新净值 1.1862 -0.0102 -0.85% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1862
成立日期：2020-05-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1867亿
最近资产：1.41亿
基金公司：中金基金
基金经理：朱宝臣刘重晋耿帅军

中金中证沪港深优选消费50指数A基金008519重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	11.79%	0.00%	0.0000%
01810	小米集团-W	0.0000	9.86%	-2.47%	-0.2435%
600519	贵州茅台	0.0000	8.33%	-0.15%	-0.0125%
002594	比亚迪	0.0000	8.18%	-1.76%	-0.1440%
03690	美团-W	0.0000	6.64%	0.10%	0.0066%
000858	五粮液	0.0000	5.00%	-0.35%	-0.0175%
09992	泡泡玛特	0.0000	4.66%	-1.28%	-0.0596%
01024	快手-W	0.0000	2.98%	0.23%	0.0069%
601127	赛力斯	0.0000	2.76%	-1.69%	-0.0466%
000651	格力电器	0.0000	2.63%	-0.34%	-0.0089%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
62.83%		-0.5191%		93.99%

中金中证沪港深优选消费50指数A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.96%	0.58%
2025-12-16	-0.85%	-0.02%
2025-12-15	-0.97%	-0.15%
2025-12-12	0.99%	0.52%
2025-12-11	-0.04%	-0.62%
2025-12-10	0.44%	0.75%
2025-12-09	-1.57%	-0.92%
2025-12-08	-0.88%	-0.38%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中金中证沪港深优选消费50指数A基金008519实时估值图

中金中证沪港深优选消费50指数A基金008519实时估值图

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中金基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金瑞安混合发起A	1.9038	0.2424%
中金瑞安混合发起C	1.8433	0.2424%
中金稳健增长混合A	1.2767	0.1923%
中金稳健增长混合C	1.2577	0.1923%
A500中金	1.2474	-0.0324%
中金恒新90天持有债券发起	1.0889	-0.0363%
中金恒远一年持有期混合	1.0054	-0.0456%
中金成长领航混合发起A	1.2213	-0.0585%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4173	2.2553%
卫星ETF	1.3887	1.9999%
南方中证银行ETF	1.6194	1.9898%
天弘中证银行ETF	1.4841	1.9898%
汇添富中证银行ETF	1.4511	1.9848%
易方达中证银行ETF	1.3655	1.9844%
华夏中证银行ETF	1.7557	1.9755%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%