基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

中金金序量化蓝筹A - 基金主页(代码:005405)

今天最新净值 1.0624 -0.0278 -2.55%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0624
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0256亿
  • 最近资产:0.03亿
  • 基金公司:中金基金
  • 基金经理:
中金金序量化蓝筹A基金动态
中金金序量化蓝筹A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0300 4.67% -1.24%
600519 贵州茅台 0.0100 3.94% -0.05%
300896 爱美客 0.0200 3.50% 1.52%
300751 迈为股份 0.0200 2.86% -2.34%
603259 药明康德 0.0900 2.59% 6.71%
300347 泰格医药 0.0700 2.34% 2.65%
000568 泸州老窖 0.0300 2.16% 0.93%
300760 迈瑞医疗 0.0200 1.83% 0.46%
000625 长安汽车 0.3500 1.77% 1.00%
603659 璞泰来 0.0700 1.72% 1.33%
中金金序量化蓝筹A(005405)基金档案
基金代码 005405 基金简称 中金金序量化蓝筹A 基金全称
发行日期 2017-12-05~2018-01-30 成立日期 基金类型 混合型-偏股
基金经理 基金托管人 基金公司 中金基金
最近资产 0.03亿 最近份额 0.0256亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.1466 5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C 2.1389 5.14%
国泰成长价值混合A 1.8194 5.09%
国泰成长价值混合C 1.7699 5.09%
工银中小盘混合 6.0400 5.08%