中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 - 基金主页(代码:015646)

今天最新净值 1.0818 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0818
成立日期：2022-05-11
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：2.2292亿
最近资产：63.93亿元
基金公司：中金基金
基金经理：石玉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.85%	0.02%	0.08%	0.27%	1.21%	3.14%	5.43%	7.58%
同类排名	559/655	553/671	439/666	535/663	561/638	403/506	290/346	-

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0818	0.00%
2026-09-16	1.0818	0.00%
2026-09-15	1.0818	0.01%
2026-09-14	1.0817	0.00%
2026-09-11	1.0817	0.01%
2026-09-10	1.0816	0.00%

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金动态

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起发起式基金发行迎来“‘小高潮”：弱势中机构和投资者“风险共担”，发行数量同比上涨近50%

对此，有业内人士提醒，三年大考带来的清盘风险是投资发起式公募基金的一大风险考量，对于成立时规模就很小、历史业绩较差的发起式基金需保持警惕。
标签：发起发行成立规模风险合同债券关联基金：中金中证同业存单AAA指数7天持有发起
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 540亿元!这类“低门槛”基金撑起新基发行“门面”

实的投资，靠扎实的业绩。”上海一家基金公司市场调整，当时的市场环境下，权益类产品不好发；二是
标签：发起认购成立户数产品门槛市场关联基金：华夏中证1000ETF 华夏中证新材料主题ETF 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 “低门槛”产品规模超540亿元发起式基金力撑新基发行“门面”

数据显示，截至5月23日，今年以来已有109只发起式基金成立，累计首募规模超过540亿元。这类“低门槛”成立的基金产品，成为2022年市场中难得的发行热点，撑起了不少基金公司新基金发行的“门面”“基金产品真正要赢得市场地位，还是要靠坚实的投资，靠扎实的业绩。”上海一家基金公司市场体系负责人表示。
标签：发起认购成立户数产品规模市场关联基金：华夏中证1000ETF 华夏中证新材料主题ETF 华夏卓信一年定开债券发起式中金中证同业存单AAA指数7天持有发起

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)基金档案

基金代码	015646	基金简称	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	基金全称
发行日期	2022-04-26~2022-05-09	成立日期	2022-05-11	基金类型	指数型-固收
基金经理	石玉	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	63.93亿元	最近份额	2.2292亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.6185	3.69%
中金科创优选混合发起A	1.0898	3.45%
中金科创优选混合发起C	1.0877	3.44%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4907	2.44%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4859	2.42%
中金衡优A	1.0113	2.39%
中金衡优C	0.9724	2.38%
中金睿见优选股票A	0.9801	2.08%
中金睿见优选股票C	0.9783	2.08%
中金中证500指数增强A	2.4782	1.83%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%