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中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 - 基金主页(代码:015646)

今天最新净值 1.0383 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0383
  • 成立日期:2022-05-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.6355亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中金基金
  • 基金经理:石玉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.56% 0.01% 0.26% 0.78% 2.36% - - 3.83%
同类排名 318/406 26/428 327/422 327/391 291/329 0/258 0/197 -
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金动态
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)基金档案
基金代码 015646 基金简称 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 基金全称
发行日期 2022-04-26~2022-05-09 成立日期 2022-05-11 基金类型
基金经理 石玉 基金托管人 基金公司 中金基金
最近资产 最近份额 24.6355亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中金新盛1年定开债 1.0368 0.29%
中金新元6个月定开债A 1.1259 0.26%
中金浙金 1.0101 0.25%
中金新元6个月定开债C 1.1206 0.25%
中金稳健增长混合C 0.9985 0.10%
中金稳健增长混合A 1.0067 0.09%
中金鑫福 1.0065 0.08%
中金新辉1年 1.0428 0.08%
中金金利A 1.0620 0.07%
中金纯债C 1.2390 0.06%