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中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金净值查询(015646)

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今天最新净值 1.0818 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0818
成立日期：2022-05-11
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：2.2292亿
最近资产：63.93亿元
基金公司：中金基金
基金经理：石玉

近一周中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015646	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.0818	1.0818	1.0818	1.0818	0.0000	0.00%
2026-09-15	015646	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.0818	1.0818	1.0817	1.0817	0.0001	0.01%
2026-09-14	015646	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.0817	1.0817	1.0817	1.0817	0.0000	0.00%
2026-09-11	015646	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.0817	1.0817	1.0816	1.0816	0.0001	0.01%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%