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中金安盈90天持有中短债A - 基金主页(代码:016607)

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今天最新净值 1.1138 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1138
成立日期：2022-11-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.1306亿
最近资产：3.32亿
基金公司：中金基金
基金经理：石玉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.68%	0.03%	0.13%	0.35%	2.15%	4.90%	8.18%	10.16%
同类排名	244/1165	858/1175	396/1173	737/1169	261/1142	97/1015	153/860	-

中金安盈90天持有中短债A(016607)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1139	0.01%
2026-09-17	1.1138	0.00%
2026-09-16	1.1138	0.01%
2026-09-15	1.1137	0.00%
2026-09-14	1.1137	0.01%
2026-09-11	1.1136	0.01%

中金安盈90天持有中短债A(016607)基金档案

基金代码	016607	基金简称	中金安盈90天持有中短债A	基金全称
发行日期	2022-11-07~2022-11-11	成立日期	2022-11-15	基金类型	债券型-中短债
基金经理	石玉	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	3.32亿	最近份额	3.1306亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.6185	3.69%
中金科创优选混合发起A	1.0898	3.45%
中金科创优选混合发起C	1.0877	3.44%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4907	2.44%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4859	2.42%
中金衡优A	1.0113	2.39%
中金衡优C	0.9724	2.38%
中金睿见优选股票A	0.9801	2.08%
中金睿见优选股票C	0.9783	2.08%
中金中证500指数增强A	2.4782	1.83%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%