金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中金安盈90天持有中短债A基金净值查询(016607)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0944 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0944
成立日期：2022-11-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.1306亿
最近资产：3.32亿
基金公司：中金基金
基金经理：石玉

近一周中金安盈90天持有中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中金安盈90天持有中短债A(016607)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0945	1.0945	1.0944	1.0944	0.0001	0.01%
2025-12-16	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0944	1.0944	1.0944	1.0944	0.0000	0.00%
2025-12-15	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0944	1.0944	1.0943	1.0943	0.0001	0.01%
2025-12-12	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0943	1.0943	1.0943	1.0943	0.0000	0.00%
2025-12-11	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0943	1.0943	1.0942	1.0942	0.0001	0.01%

标签云

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.3686	3.43%
中金MSCI质量A	2.1104	2.66%
中金MSCI质量C	2.0784	2.65%
质量ETF	0.6540	2.48%
中金中证500指数增强A	2.2147	2.05%
中金中证500指数增强B	2.2165	2.05%
中金沪深300指数增强Y	2.0251	2.02%
中金沪深300指数增强A	2.0245	2.02%
中金中证500ESG指数增强A	1.2645	2.02%
中金中证500ESG指数增强C	1.2487	2.02%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
南方升元中短利率债C	1.1115	0.14%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0073	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债A	1.0657	0.09%