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中金安盈90天持有中短债A基金净值查询(016607)

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今天最新净值 1.1138 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1138
成立日期：2022-11-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.1306亿
最近资产：3.32亿
基金公司：中金基金
基金经理：石玉

近一周中金安盈90天持有中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中金安盈90天持有中短债A(016607)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.1138	1.1138	1.1138	1.1138	0.0000	0.00%
2026-09-16	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.1138	1.1138	1.1137	1.1137	0.0001	0.01%
2026-09-15	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.1137	1.1137	1.1137	1.1137	0.0000	0.00%
2026-09-14	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.1137	1.1137	1.1136	1.1136	0.0001	0.01%
2026-09-11	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.1136	1.1136	1.1135	1.1135	0.0001	0.01%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%