中金安盈90天持有中短债A基金净值查询(016607)
今天最新净值
1.0944
0.0000 0.00%
2025-12-17
- 累计净值：1.0944
- 成立日期：2022-11-15
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：3.1306亿
- 最近资产：3.32亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：石玉
近一季,中金安盈90天持有中短债A(016607)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0944 |
1.0944 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0944 |
1.0944 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0943 |
1.0943 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0943 |
1.0943 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0001 |
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| 2025-12-10 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0942 |
1.0942 |
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| 2025-12-09 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0000 |
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| 2025-12-08 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0941 |
1.0941 |
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| 2025-12-05 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
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1.0941 |
1.0940 |
1.0940 |
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| 2025-12-04 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0940 |
1.0940 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-03 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0941 |
1.0941 |
1.0940 |
1.0940 |
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| 2025-12-02 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0940 |
1.0940 |
1.0940 |
1.0940 |
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0.00% |
| 2025-12-01 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0940 |
1.0940 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0001 |
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| 2025-11-28 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0939 |
1.0939 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0001 |
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| 2025-11-27 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0938 |
1.0938 |
1.0938 |
1.0938 |
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| 2025-11-26 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0938 |
1.0938 |
1.0938 |
1.0938 |
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0.00% |
| 2025-11-25 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0938 |
1.0938 |
1.0938 |
1.0938 |
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0.00% |
| 2025-11-24 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0938 |
1.0938 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0937 |
1.0937 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0937 |
1.0937 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0936 |
1.0936 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0936 |
1.0936 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0001 |
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| 2025-11-17 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0934 |
1.0934 |
1.0933 |
1.0933 |
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0.01% |
| 2025-11-13 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0933 |
1.0933 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0933 |
1.0933 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0932 |
1.0932 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0932 |
1.0932 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0001 |
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| 2025-11-07 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0929 |
1.0929 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0928 |
1.0928 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0926 |
1.0926 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0925 |
1.0925 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0924 |
1.0924 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0922 |
1.0922 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0922 |
1.0922 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0921 |
1.0921 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0920 |
1.0920 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0920 |
1.0920 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0918 |
1.0918 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0918 |
1.0918 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0917 |
1.0917 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0910 |
1.0910 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0906 |
1.0906 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0906 |
1.0906 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0906 |
1.0906 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
016607 |
中金安盈90天持有中短债A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0000 |
0.00% |
