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中金中证A500指数增强A - 基金主页(代码:023522)

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今天最新净值 1.1789 -0.0146 -1.22%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1921 -0.0089 -0.7406%

累计净值：1.1789
成立日期：2025-03-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.60亿元
基金公司：中金基金
基金经理：耿帅军王阳峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.39%	-0.32%	2.47%	-	-	-	20.06%
同类排名		1799/4726	1398/4639	1342/4410				-

中金中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	3.43%	-2.85%
600519	贵州茅台	0.0000	2.66%	-0.36%
601899	紫金矿业	0.0000	1.99%	1.00%
601318	中国平安	0.0000	1.83%	0.01%
600036	招商银行	0.0000	1.65%	0.51%
300502	新易盛	0.0000	1.53%	-4.28%
000333	美的集团	0.0000	1.52%	-1.04%
300308	中际旭创	0.0000	1.35%	-3.92%
603259	药明康德	0.0000	1.23%	0.57%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.10%	-0.48%

中金中证A500指数增强A(023522)基金档案

基金代码	023522	基金简称	中金中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2025-03-05~2025-03-11	成立日期	2025-03-13	基金类型	指数型-股票
基金经理	耿帅军王阳峰	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	0.60亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.3686	3.43%
中金MSCI质量A	2.1104	2.66%
中金MSCI质量C	2.0784	2.65%
质量ETF	0.6540	2.48%
中金中证500指数增强A	2.2147	2.05%
中金中证500指数增强B	2.2165	2.05%
中金沪深300指数增强Y	2.0251	2.02%
中金沪深300指数增强A	2.0245	2.02%
中金中证500ESG指数增强A	1.2645	2.02%
中金中证500ESG指数增强C	1.2487	2.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%