金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中金安盈90天持有中短债C - 基金主页(代码:016608)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0872 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0872
成立日期：2022-11-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.1436亿
最近资产：3.32亿
基金公司：中金基金
基金经理：石玉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.47%	0.02%	0.07%	0.31%	1.66%	5.20%	8.86%	8.72%
同类排名	312/923	665/970	174/957	681/953	285/920	237/819	228/691	-

中金安盈90天持有中短债C(016608)基金档案

基金代码	016608	基金简称	中金安盈90天持有中短债C	基金全称
发行日期	2022-11-07~2022-11-11	成立日期	2022-11-15	基金类型	债券型-中短债
基金经理	石玉	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	3.32亿	最近份额	3.1436亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.3686	3.43%
中金MSCI质量A	2.1104	2.66%
中金MSCI质量C	2.0784	2.65%
质量ETF	0.6540	2.48%
中金中证500指数增强A	2.2147	2.05%
中金中证500指数增强B	2.2165	2.05%
中金沪深300指数增强Y	2.0251	2.02%
中金沪深300指数增强A	2.0245	2.02%
中金中证500ESG指数增强A	1.2645	2.02%
中金中证500ESG指数增强C	1.2487	2.02%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债C	1.1037	0.09%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0657	0.09%
景顺长城60天持有期债券A	1.0478	0.09%