中金安盈90天持有中短债C基金净值查询(016608)
今天最新净值
1.0871
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2025-12-12
- 累计净值：1.0871
- 成立日期：2022-11-15
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：3.1436亿
- 最近资产：3.34亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：石玉
近一季,中金安盈90天持有中短债C(016608)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0871 |
1.0871 |
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| 2025-12-11 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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1.0871 |
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1.0870 |
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| 2025-12-10 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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1.0870 |
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| 2025-12-09 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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1.0870 |
1.0870 |
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| 2025-12-08 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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1.0869 |
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| 2025-12-05 |
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中金安盈90天持有中短债C |
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| 2025-12-04 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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1.0869 |
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| 2025-12-03 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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| 2025-12-02 |
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中金安盈90天持有中短债C |
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| 2025-12-01 |
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中金安盈90天持有中短债C |
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| 2025-11-28 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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| 2025-11-27 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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| 2025-11-26 |
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| 2025-11-25 |
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| 2025-11-24 |
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中金安盈90天持有中短债C |
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| 2025-11-21 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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1.0866 |
1.0866 |
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| 2025-11-20 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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| 2025-11-19 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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| 2025-11-18 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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| 2025-11-17 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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1.0865 |
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| 2025-11-14 |
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中金安盈90天持有中短债C |
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| 2025-11-13 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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1.0863 |
1.0863 |
1.0863 |
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| 2025-11-12 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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1.0863 |
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| 2025-11-11 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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1.0862 |
1.0862 |
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| 2025-11-10 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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1.0862 |
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|
|
| 2025-11-07 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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1.0861 |
1.0861 |
1.0861 |
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| 2025-11-06 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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1.0861 |
1.0861 |
1.0861 |
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| 2025-11-05 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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1.0861 |
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| 2025-11-04 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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1.0860 |
1.0860 |
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| 2025-11-03 |
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1.0859 |
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| 2025-10-31 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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1.0859 |
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1.0858 |
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| 2025-10-30 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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1.0858 |
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1.0857 |
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| 2025-10-29 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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1.0857 |
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1.0856 |
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| 2025-10-28 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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1.0856 |
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1.0855 |
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| 2025-10-27 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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1.0855 |
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1.0854 |
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| 2025-10-24 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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1.0854 |
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1.0853 |
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| 2025-10-23 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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1.0853 |
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1.0852 |
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| 2025-10-22 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0852 |
1.0852 |
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| 2025-10-21 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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1.0852 |
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1.0851 |
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| 2025-10-20 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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1.0851 |
1.0850 |
1.0850 |
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| 2025-10-17 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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1.0850 |
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1.0849 |
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| 2025-10-16 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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1.0849 |
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1.0848 |
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| 2025-10-15 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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1.0848 |
1.0848 |
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| 2025-10-14 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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1.0848 |
1.0848 |
1.0848 |
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| 2025-10-13 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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1.0848 |
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1.0846 |
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| 2025-10-10 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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1.0846 |
1.0846 |
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| 2025-10-09 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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1.0842 |
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| 2025-09-30 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0842 |
1.0842 |
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1.0841 |
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| 2025-09-29 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0841 |
1.0841 |
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1.0839 |
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| 2025-09-26 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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1.0839 |
1.0838 |
1.0838 |
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| 2025-09-25 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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1.0838 |
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1.0839 |
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| 2025-09-24 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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1.0839 |
1.0839 |
1.0839 |
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| 2025-09-23 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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1.0840 |
1.0840 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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1.0840 |
1.0839 |
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| 2025-09-19 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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| 2025-09-18 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
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1.0839 |
1.0839 |
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| 2025-09-17 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-16 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-15 |
016608 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0001 |
0.01% |
