| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0338元 |
| 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 分红 | 每份派现金0.0439元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创中金 | 1.4045 | 2.46% |
| 中金中证1000指数增强发起A | 1.2986 | 1.54% |
| 中金中证1000指数增强发起C | 1.2842 | 1.53% |
| 中金中证1000指数增强发起B | 1.2988 | 1.53% |
| 中金华证清洁能源指数发起A | 0.6345 | 1.42% |
| 中金华证清洁能源指数发起C | 0.6295 | 1.41% |
| 中金消费升级股票A | 1.0178 | 1.33% |
| 中金中证500指数增强B | 2.2770 | 1.02% |
| 中金中证500指数增强A | 2.2751 | 1.02% |
| 中金中证全指指数增强A | 1.0038 | 0.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海商业REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德商业 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |
| 招商基金蛇口租赁住房REIT | 0.4939 | -452.14% |
| 招商科创 | 0.4939 | -547.90% |
| 招商高速公路REIT | 0.4939 | -1315.67% |