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中金唯品会奥莱REIT - 基金主页(代码:508082)

今天最新净值 3.4800 0.0000 100.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.4800
  • 成立日期:2025-08-27
  • 基金类型:Reits
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:34.95亿元
  • 基金公司:中金基金
  • 基金经理:马澍玮 闫婧茹 秦文博
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-09-15 2026-09-15 2026-09-17 分红 每份派现金0.0409元
2026-06-29 2026-06-29 2026-07-01 分红 每份派现金0.0467元
2026-04-03 2026-04-03 2026-04-08 分红 每份派现金0.0570元
中金唯品会奥莱REIT基金动态
中金唯品会奥莱REIT(508082)基金档案
基金代码 508082 基金简称 唯品奥莱 基金全称
发行日期 2025-08-20~2025-08-20 成立日期 2025-08-27 基金类型 Reits
基金经理 马澍玮 闫婧茹 秦文博 基金托管人 基金公司 中金基金
最近资产 34.95亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
Reits基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中关村 1.9593 -34.79%
外运REIT 3.2721 -0.15%
中核清能 5.0150 100.00%
工银蒙能清洁能源REIT 5.3370 0.00%
河北高速 5.6980 0.00%
华夏安博仓储REIT 6.1210 100.00%
华夏中海消费REIT 5.2810 100.00%
沈软REIT 3.6600 100.00%
凯德消费 5.7180 100.00%
唯品奥莱 3.4800 100.00%