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中金唯品会奥莱REIT(508082)基金分红送配

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今天最新净值 3.4800 0.0000 100.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4800
成立日期：2025-08-27
基金类型：Reits
成立份额：
最近份额：
最近资产：34.95亿元
基金公司：中金基金
基金经理：马澍玮闫婧茹秦文博

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-17	每份派现金0.0409元
2026-06-29	2026-06-29	2026-07-01	每份派现金0.0467元
2026-04-03	2026-04-03	2026-04-08	每份派现金0.0570元

基金动态

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金衡优A	0.9541	1.36%
中金衡优C	0.9175	1.36%
科创中金	1.5146	1.20%
中金科创优选混合发起A	1.0136	0.97%
中金科创优选混合发起C	1.0116	0.96%
中金北证50指数增强发起A	0.6855	0.92%
中金北证50指数增强发起C	0.6837	0.91%
中金中证REITs全收益指数C	0.9908	0.28%