净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中金中证1000指数增强发起A | 0.8597 | 4.05% |
中金中证1000指数增强发起C | 0.8559 | 4.05% |
中金成长精选C | 0.4752 | 3.91% |
中金成长精选A | 0.4870 | 3.90% |
科创中金 | 1.0133 | 3.84% |
中金景气驱动混合发起A | 0.9647 | 2.66% |
中金景气驱动混合发起C | 0.9497 | 2.66% |
中金中证500A | 1.5354 | 2.48% |
中金瑞和A | 1.2322 | 2.44% |
中金瑞和C | 1.2352 | 2.44% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.7974 | 3.16% |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.7947 | 3.15% |
医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |