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中金中证500指数增强B - 基金主页(代码:025111)

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今天最新净值 2.1720 -0.0257 -1.17%

盘中实时估值(仅供参考) 2.2087 0.0367 1.6902%

累计净值：2.1720
成立日期：2025-08-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：中金基金
基金经理：耿帅军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.47%	-1.04%	0.79%	-	-	-	15.13%
同类排名		564/4640	1464/4620	2002/4413				-

中金中证500指数增强B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300476	胜宏科技	0.0000	1.78%	5.95%
603893	瑞芯微	0.0000	1.01%	1.92%
688122	西部超导	0.0000	0.98%	2.05%
688469	芯联集成-U	0.0000	0.98%	1.41%
002624	完美世界	0.0000	0.88%	4.98%
002410	广联达	0.0000	0.85%	0.57%
002202	金风科技	0.0000	0.81%	0.79%
300627	华测导航	0.0000	0.81%	0.79%
600685	中船防务	0.0000	0.80%	0.00%
689009	九号公司-	0.0000	0.80%	0.72%

中金中证500指数增强B(025111)基金档案

基金代码	025111	基金简称	中金中证500指数增强B	基金全称
发行日期	2025-07-30~2025-07-30	成立日期	2025-08-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	耿帅军	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	0.02亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.3686	3.43%
中金MSCI质量A	2.1104	2.66%
中金MSCI质量C	2.0784	2.65%
质量ETF	0.6540	2.48%
中金中证500指数增强A	2.2147	2.05%
中金中证500指数增强B	2.2165	2.05%
中金沪深300指数增强Y	2.0251	2.02%
中金沪深300指数增强A	2.0245	2.02%
中金中证500ESG指数增强A	1.2645	2.02%
中金中证500ESG指数增强C	1.2487	2.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%