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中金中证500指数增强B - 基金主页(代码:025111)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4357 -0.0093 -0.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.4333 0.0067 0.2750% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4357
成立日期：2025-08-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：中金基金
基金经理：耿帅军王家列

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.79%	-1.07%	-3.01%	-6.22%	11.45%	-	-	29.30%
同类排名	1060/4773	1620/5465	2095/5421	2333/5231	1024/4394			-

中金中证500指数增强B(025111)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.4357	-0.38%
2026-09-16	2.4450	1.50%
2026-09-15	2.4089	-0.16%
2026-09-14	2.4128	-0.23%
2026-09-11	2.4183	-1.57%
2026-09-10	2.4568	-0.59%

中金中证500指数增强B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	1.68%	3.60%
300604	长川科技	0.0000	1.52%	3.35%
001309	德明利	0.0000	1.39%	8.92%
300857	协创数据	0.0000	1.34%	-0.52%
002008	大族激光	0.0000	1.33%	3.11%
300475	香农芯创	0.0000	1.18%	0.42%
300223	君正股份	0.0000	1.08%	0.47%
002281	光迅科技	0.0000	0.96%	1.09%
600105	永鼎股份	0.0000	0.94%	-0.43%
688347	华虹宏力	0.0000	0.83%	4.17%

中金中证500指数增强B(025111)基金档案

基金代码	025111	基金简称	中金中证500指数增强B	基金全称
发行日期	2025-07-30~2025-07-30	成立日期	2025-08-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	耿帅军王家列	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	0.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.6185	3.69%
中金科创优选混合发起A	1.0898	3.45%
中金科创优选混合发起C	1.0877	3.44%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4907	2.44%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4859	2.42%
中金衡优A	1.0113	2.39%
中金衡优C	0.9724	2.38%
中金睿见优选股票A	0.9801	2.08%
中金睿见优选股票C	0.9783	2.08%
中金中证500指数增强A	2.4782	1.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%