中金中证500指数增强B基金净值查询(025111)
今天最新净值
2.1720
-0.0257 -1.17%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.2087
0.0367 1.6902%
- 累计净值：2.1720
- 成立日期：2025-08-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：耿帅军
近一月,中金中证500指数增强B(025111)基金累计收益率-1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.2165 |
2.2165 |
2.1720 |
2.1720 |
0.0445 |
2.05% |
| 2025-12-16 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.1720 |
2.1720 |
2.1977 |
2.1977 |
-0.0257 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.1977 |
2.1977 |
2.2095 |
2.2095 |
-0.0118 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.2095 |
2.2095 |
2.1868 |
2.1868 |
0.0227 |
1.04% |
| 2025-12-11 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.1868 |
2.1868 |
2.2049 |
2.2049 |
-0.0181 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.2049 |
2.2049 |
2.1967 |
2.1967 |
0.0082 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.1967 |
2.1967 |
2.2080 |
2.2080 |
-0.0113 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.2080 |
2.2080 |
2.1920 |
2.1920 |
0.0160 |
0.73% |
| 2025-12-05 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.1920 |
2.1920 |
2.1642 |
2.1642 |
0.0278 |
1.28% |
| 2025-12-04 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.1642 |
2.1642 |
2.1604 |
2.1604 |
0.0038 |
0.18% |
|
|
| 2025-12-03 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.1604 |
2.1604 |
2.1686 |
2.1686 |
-0.0082 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.1686 |
2.1686 |
2.1827 |
2.1827 |
-0.0141 |
-0.65% |
| 2025-12-01 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.1827 |
2.1827 |
2.1619 |
2.1619 |
0.0208 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.1619 |
2.1619 |
2.1422 |
2.1422 |
0.0197 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.1422 |
2.1422 |
2.1429 |
2.1429 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.1429 |
2.1429 |
2.1411 |
2.1411 |
0.0018 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.1411 |
2.1411 |
2.1142 |
2.1142 |
0.0269 |
1.27% |
| 2025-11-24 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.1142 |
2.1142 |
2.0979 |
2.0979 |
0.0163 |
0.78% |
| 2025-11-21 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.0979 |
2.0979 |
2.1645 |
2.1645 |
-0.0666 |
-3.08% |
| 2025-11-20 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.1645 |
2.1645 |
2.1806 |
2.1806 |
-0.0161 |
-0.74% |
| 2025-11-19 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.1806 |
2.1806 |
2.1901 |
2.1901 |
-0.0095 |
-0.43% |
| 2025-11-18 |
025111 |
中金中证500指数增强B |
2.1901 |
2.1901 |
2.2116 |
2.2116 |
-0.0215 |
-0.97% |
