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中金恒宁债券发起C基金净值查询(025273)

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今天最新净值 1.0001 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0001
成立日期：2025-11-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：中金基金
基金经理：丁杨于质冰杨力元骆毅

近一季中金恒宁债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金恒宁债券发起C(025273)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	025273	中金恒宁债券发起C	0.9995	0.9995	1.0001	1.0001	-0.0006	-0.06%
2025-12-15	025273	中金恒宁债券发起C	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%
2025-12-12	025273	中金恒宁债券发起C	1.0001	1.0001	0.9994	0.9994	0.0007	0.07%
2025-12-11	025273	中金恒宁债券发起C	0.9994	0.9994	1.0001	1.0001	-0.0007	-0.07%
2025-12-10	025273	中金恒宁债券发起C	1.0001	1.0001	0.9999	0.9999	0.0002	0.02%
2025-12-09	025273	中金恒宁债券发起C	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.0000	0.00%
2025-12-08	025273	中金恒宁债券发起C	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.0000	0.00%
2025-12-05	025273	中金恒宁债券发起C	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.0000	0.00%
2025-12-04	025273	中金恒宁债券发起C	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.0000	0.00%
2025-12-03	025273	中金恒宁债券发起C	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%

2025-11-28	025273	中金恒宁债券发起C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.3686	3.43%
中金MSCI质量A	2.1104	2.66%
中金MSCI质量C	2.0784	2.65%
质量ETF	0.6540	2.48%
中金中证500指数增强A	2.2147	2.05%
中金中证500指数增强B	2.2165	2.05%
中金沪深300指数增强Y	2.0251	2.02%
中金沪深300指数增强A	2.0245	2.02%
中金中证500ESG指数增强A	1.2645	2.02%
中金中证500ESG指数增强C	1.2487	2.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%