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中金恒宁债券发起C基金净值查询(025273)

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今天最新净值 1.0093 0.0006 0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0133 0.0006 0.0576% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0093
成立日期：2025-11-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.0771亿
最近资产：4.08亿
基金公司：中金基金
基金经理：丁杨于质冰杨力元骆毅

近一周中金恒宁债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中金恒宁债券发起C(025273)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025273	中金恒宁债券发起C	1.0093	1.0093	1.0087	1.0087	0.0006	0.06%
2026-09-15	025273	中金恒宁债券发起C	1.0087	1.0087	1.0088	1.0088	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	025273	中金恒宁债券发起C	1.0088	1.0088	1.0087	1.0087	0.0001	0.01%
2026-09-11	025273	中金恒宁债券发起C	1.0087	1.0087	1.0102	1.0102	-0.0015	-0.15%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%