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中金恒宁债券发起C - 基金主页(代码:025273)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0089 -0.0004 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0133 0.0006 0.0576% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0089
成立日期：2025-11-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.0771亿
最近资产：4.08亿
基金公司：中金基金
基金经理：丁杨于质冰杨力元骆毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.82%	-0.13%	-0.80%	-0.96%	-	-	-	1.49%
同类排名	848/1517	782/1764	904/1766	935/1724				-

中金恒宁债券发起C(025273)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0089	-0.04%
2026-09-16	1.0093	0.06%
2026-09-15	1.0087	-0.01%
2026-09-14	1.0088	0.01%
2026-09-11	1.0087	-0.15%
2026-09-10	1.0102	-0.08%

中金恒宁债券发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603345	安井食品	0.0000	0.91%	1.49%
002648	卫星化学	0.0000	0.59%	1.36%
605117	德业股份	0.0000	0.59%	-1.39%
300408	三环集团	0.0000	0.57%	6.10%
601233	桐昆股份	0.0000	0.54%	3.89%
301358	湖南裕能	0.0000	0.53%	-0.52%
300604	长川科技	0.0000	0.50%	3.35%
002384	东山精密	0.0000	0.44%	2.18%
300857	协创数据	0.0000	0.38%	-0.52%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.35%	3.21%

中金恒宁债券发起C(025273)基金档案

基金代码	025273	基金简称	中金恒宁债券发起C	基金全称
发行日期	2025-11-24~2025-11-25	成立日期	2025-11-27	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	丁杨于质冰杨力元骆毅	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	4.08亿	最近份额	4.0771亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.6185	3.69%
中金科创优选混合发起A	1.0898	3.45%
中金科创优选混合发起C	1.0877	3.44%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4907	2.44%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4859	2.42%
中金衡优A	1.0113	2.39%
中金衡优C	0.9724	2.38%
中金睿见优选股票A	0.9801	2.08%
中金睿见优选股票C	0.9783	2.08%
中金中证500指数增强A	2.4782	1.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%