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中金恒宁债券发起C - 基金主页(代码:025273)

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今天最新净值 1.0001 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0001
成立日期：2025-11-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：中金基金
基金经理：丁杨于质冰杨力元骆毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.04%	-	-	-	-	-	-0.05%
同类排名		272/1400						-

中金恒宁债券发起C(025273)基金档案

基金代码	025273	基金简称	中金恒宁债券发起C	基金全称
发行日期	2025-11-24~2025-11-25	成立日期	2025-11-27	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	丁杨于质冰杨力元骆毅	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	0.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金北证50指数增强发起C	0.9451	0.46%
中金北证50指数增强发起A	0.9454	0.45%
中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1241	0.01%
中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1156	0.01%
中金金信债券A	1.0244	0.01%
中金金辰债券	0.9989	0.01%
中金金元A	1.0348	0.00%
中金新辉1年	1.0198	0.00%
中金新盛1年定开债	1.0322	0.00%
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.0720	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
鑫元双债增强债A	1.0090	0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%