中金中证A500ETF联接A基金净值查询(023483)

今天最新净值 1.1983 -0.0061 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1983
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：中金基金
基金经理：刘重晋

近一季中金中证A500ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金中证A500ETF联接A(023483)基金累计收益率-8.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2089	1.2089	1.1983	1.1983	0.0106	0.88%
2026-09-15	023483	中金中证A500ETF联接A	1.1983	1.1983	1.2044	1.2044	-0.0061	-0.51%
2026-09-14	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2044	1.2044	1.2106	1.2106	-0.0062	-0.51%
2026-09-11	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2106	1.2106	1.2224	1.2224	-0.0118	-0.97%
2026-09-10	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2224	1.2224	1.2293	1.2293	-0.0069	-0.56%
2026-09-09	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2293	1.2293	1.2263	1.2263	0.0030	0.24%
2026-09-08	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2263	1.2263	1.2292	1.2292	-0.0029	-0.24%
2026-09-07	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2292	1.2292	1.2196	1.2196	0.0096	0.79%
2026-09-04	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2196	1.2196	1.2249	1.2249	-0.0053	-0.43%
2026-09-03	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2249	1.2249	1.2231	1.2231	0.0018	0.15%

2026-09-02	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2231	1.2231	1.2400	1.2400	-0.0169	-1.36%
2026-09-01	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2400	1.2400	1.2460	1.2460	-0.0060	-0.48%
2026-08-31	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2460	1.2460	1.2423	1.2423	0.0037	0.30%
2026-08-28	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2423	1.2423	1.2481	1.2481	-0.0058	-0.46%
2026-08-27	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2481	1.2481	1.2348	1.2348	0.0133	1.08%
2026-08-26	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2348	1.2348	1.2260	1.2260	0.0088	0.72%
2026-08-25	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2260	1.2260	1.2274	1.2274	-0.0014	-0.11%
2026-08-24	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2274	1.2274	1.2446	1.2446	-0.0172	-1.38%
2026-08-21	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2446	1.2446	1.2381	1.2381	0.0065	0.52%
2026-08-20	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2381	1.2381	1.2356	1.2356	0.0025	0.20%
2026-08-19	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2356	1.2356	1.2774	1.2774	-0.0418	-3.27%
2026-08-18	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2774	1.2774	1.2811	1.2811	-0.0037	-0.29%
2026-08-17	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2811	1.2811	1.2594	1.2594	0.0217	1.72%
2026-08-14	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2594	1.2594	1.2572	1.2572	0.0022	0.17%
2026-08-13	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2572	1.2572	1.2660	1.2660	-0.0088	-0.70%

2026-08-12	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2660	1.2660	1.2576	1.2576	0.0084	0.67%
2026-08-11	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2576	1.2576	1.2671	1.2671	-0.0095	-0.75%
2026-08-10	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2671	1.2671	1.2650	1.2650	0.0021	0.17%
2026-08-07	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2650	1.2650	1.2496	1.2496	0.0154	1.23%
2026-08-06	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2496	1.2496	1.2517	1.2517	-0.0021	-0.17%
2026-08-05	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2517	1.2517	1.2333	1.2333	0.0184	1.49%
2026-08-04	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2333	1.2333	1.2139	1.2139	0.0194	1.60%
2026-08-03	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2139	1.2139	1.2255	1.2255	-0.0116	-0.95%
2026-07-31	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2255	1.2255	1.2111	1.2111	0.0144	1.19%
2026-07-30	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2111	1.2111	1.2286	1.2286	-0.0175	-1.42%
2026-07-29	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2286	1.2286	1.2205	1.2205	0.0081	0.66%
2026-07-28	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2205	1.2205	1.2565	1.2565	-0.0360	-2.87%
2026-07-27	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2565	1.2565	1.2397	1.2397	0.0168	1.36%
2026-07-24	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2397	1.2397	1.2614	1.2614	-0.0217	-1.72%
2026-07-23	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2614	1.2614	1.2592	1.2592	0.0022	0.17%
2026-07-22	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2592	1.2592	1.2663	1.2663	-0.0071	-0.56%
2026-07-21	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2663	1.2663	1.2235	1.2235	0.0428	3.50%
2026-07-20	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2235	1.2235	1.2146	1.2146	0.0089	0.73%
2026-07-17	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2146	1.2146	1.2626	1.2626	-0.0480	-3.80%
2026-07-16	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2626	1.2626	1.2851	1.2851	-0.0225	-1.75%
2026-07-15	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2851	1.2851	1.2929	1.2929	-0.0078	-0.60%
2026-07-14	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2929	1.2929	1.2669	1.2669	0.0260	2.05%
2026-07-13	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2669	1.2669	1.2967	1.2967	-0.0298	-2.30%
2026-07-10	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2967	1.2967	1.3181	1.3181	-0.0214	-1.62%
2026-07-09	023483	中金中证A500ETF联接A	1.3181	1.3181	1.2851	1.2851	0.0330	2.57%
2026-07-08	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2851	1.2851	1.2989	1.2989	-0.0138	-1.06%
2026-07-07	023483	中金中证A500ETF联接A	1.2989	1.2989	1.3131	1.3131	-0.0142	-1.08%
2026-07-06	023483	中金中证A500ETF联接A	1.3131	1.3131	1.3169	1.3169	-0.0038	-0.29%
2026-07-03	023483	中金中证A500ETF联接A	1.3169	1.3169	1.3091	1.3091	0.0078	0.60%
2026-07-02	023483	中金中证A500ETF联接A	1.3091	1.3091	1.3485	1.3485	-0.0394	-2.92%
2026-07-01	023483	中金中证A500ETF联接A	1.3485	1.3485	1.3556	1.3556	-0.0071	-0.52%
2026-06-30	023483	中金中证A500ETF联接A	1.3556	1.3556	1.3374	1.3374	0.0182	1.36%
2026-06-29	023483	中金中证A500ETF联接A	1.3374	1.3374	1.3222	1.3222	0.0152	1.15%
2026-06-26	023483	中金中证A500ETF联接A	1.3222	1.3222	1.3594	1.3594	-0.0372	-2.74%
2026-06-25	023483	中金中证A500ETF联接A	1.3594	1.3594	1.3405	1.3405	0.0189	1.41%
2026-06-24	023483	中金中证A500ETF联接A	1.3405	1.3405	1.3276	1.3276	0.0129	0.97%
2026-06-23	023483	中金中证A500ETF联接A	1.3276	1.3276	1.3653	1.3653	-0.0377	-2.76%
2026-06-22	023483	中金中证A500ETF联接A	1.3653	1.3653	1.3352	1.3352	0.0301	2.25%
2026-06-18	023483	中金中证A500ETF联接A	1.3352	1.3352	1.3288	1.3288	0.0064	0.48%
2026-06-17	023483	中金中证A500ETF联接A	1.3288	1.3288	1.3136	1.3136	0.0152	1.16%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%