基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

中金鑫裕1年定开债A - 基金主页(代码:008104)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0064 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0930
成立日期：2019-12-18
基金类型：
成立份额：
最近份额：16.1052亿
最近资产：
基金公司：中金基金
基金经理：石玉董珊珊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.49%	0.05%	0.23%	0.59%	2.30%	-	5.14%	9.61%
同类排名	2818/3093	174/3177	2732/3140	2879/3059	2540/2721	0/2345	1972/2038	-

中金鑫裕1年定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	分红	每份派现金0.0229元
2021-12-27	2021-12-27	2021-12-28	分红	每份派现金0.0167元
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-23	分红	每份派现金0.0100元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	分红	每份派现金0.0370元

中金鑫裕1年定开债A基金动态

中金鑫裕1年定开债A 中金基金开局连续折戟背后：基金市场回调遇冷，基金经理未创佳绩

中金基金旗下两只新品募集失败的背后，是当前的基金市场整体处于回调行情，再加上其自身缺乏明星基金经理，现有的基金经理业绩平平，新发产品对投资者吸引力度较小。中金基金虽有中金公司作为靠山，但事实证明，光有个“好爹”还是不够的。
标签：产品规模募集经理回调跌幅市场关联基金：中金丰盛混合中金金元A 中金鑫福87个月债券中金鑫裕1年定开债A

中金鑫裕1年定开债A(008104)基金档案

基金代码	008104	基金简称	中金鑫裕1年定开债A	基金全称
发行日期	2019-11-25~2019-12-13	成立日期	2019-12-18	基金类型
基金经理	石玉董珊珊	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产		最近份额	16.1052亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药A	1.4223	0.72%
中金新医药C	1.3894	0.72%
中金沪深300A	1.5135	0.32%
金选300A	1.8481	0.25%
金选300C	1.8189	0.25%
中金中证1000指数增强发起A	0.8620	0.05%
中金中证1000指数增强发起C	0.8581	0.03%
中金纯债A	1.2622	0.03%
中金金利A	1.0604	0.03%
中金金利C	1.0435	0.03%