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中金鑫裕1年定开债A基金净值查询(008104)

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今天最新净值 1.0150 0.0002 0.02% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1236
成立日期：2019-12-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：76.9154亿
最近资产：40.36亿元
基金公司：中金基金
基金经理：石玉董珊珊

近一年中金鑫裕1年定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中金鑫裕1年定开债A(008104)基金累计收益率1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0150	1.1236	1.0148	1.1234	0.0002	0.02%
2025-12-26	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0148	1.1234	1.0145	1.1231	0.0003	0.03%
2025-12-19	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0145	1.1231	1.0143	1.1229	0.0002	0.02%
2025-12-12	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0143	1.1229	1.0140	1.1226	0.0003	0.03%
2025-12-05	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0140	1.1226	1.0137	1.1223	0.0003	0.03%
2025-11-28	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0137	1.1223	1.0134	1.1220	0.0003	0.03%
2025-11-21	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0134	1.1220	1.0132	1.1218	0.0002	0.02%
2025-11-14	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0132	1.1218	1.0129	1.1215	0.0003	0.03%
2025-11-07	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0129	1.1215	1.0126	1.1212	0.0003	0.03%
2025-10-31	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0126	1.1212	1.0124	1.1210	0.0002	0.02%

2025-10-24	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0124	1.1210	1.0121	1.1207	0.0003	0.03%
2025-10-17	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0121	1.1207	1.0118	1.1204	0.0003	0.03%
2025-10-10	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0118	1.1204	1.0115	1.1201	0.0003	0.03%
2025-09-30	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0115	1.1201	1.0113	1.1199	0.0002	0.00%
2025-09-26	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0113	1.1199	1.0111	1.1197	0.0002	0.00%
2025-09-19	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0111	1.1197	1.0108	1.1194	0.0003	0.00%
2025-09-12	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0108	1.1194	1.0105	1.1191	0.0003	0.00%
2025-09-05	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0105	1.1191	1.0103	1.1189	0.0002	0.00%
2025-08-29	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0103	1.1189	1.0100	1.1186	0.0003	0.00%
2025-08-22	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0100	1.1186	1.0097	1.1183	0.0003	0.00%
2025-08-15	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0097	1.1183	1.0094	1.1180	0.0003	0.00%
2025-08-08	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0094	1.1180	1.0092	1.1178	0.0002	0.00%
2025-08-01	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0092	1.1178	1.0089	1.1175	0.0003	0.00%
2025-07-25	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0089	1.1175	1.0086	1.1172	0.0003	0.00%
2025-07-18	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0086	1.1172	1.0084	1.1170	0.0002	0.00%

2025-07-11	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0084	1.1170	1.0081	1.1167	0.0003	0.00%
2025-07-04	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0081	1.1167	1.0080	1.1166	0.0001	0.00%
2025-06-30	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0080	1.1166	1.0078	1.1164	0.0002	0.02%
2025-06-27	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0078	1.1164	1.0076	1.1162	0.0002	0.00%
2025-06-20	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0076	1.1162	1.0073	1.1159	0.0003	0.00%
2025-06-13	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0073	1.1159	1.0070	1.1156	0.0003	0.00%
2025-06-06	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0070	1.1156	1.0068	1.1154	0.0002	0.00%
2025-05-30	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0068	1.1154	1.0065	1.1151	0.0003	0.00%
2025-05-23	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0065	1.1151	1.0063	1.1149	0.0002	0.00%
2025-05-16	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0063	1.1149	1.0060	1.1146	0.0003	0.00%
2025-05-09	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0060	1.1146	1.0057	1.1143	0.0003	0.00%
2025-04-30	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0057	1.1143	1.0055	1.1141	0.0002	0.00%
2025-04-25	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0055	1.1141	1.0052	1.1138	0.0003	0.00%
2025-04-18	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0052	1.1138	1.0050	1.1136	0.0002	0.00%
2025-04-11	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0050	1.1136	1.0047	1.1133	0.0003	0.00%
2025-04-03	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0047	1.1133	1.0045	1.1131	0.0002	0.00%
2025-03-28	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0045	1.1131	1.0042	1.1128	0.0003	0.00%
2025-03-21	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0042	1.1128	1.0040	1.1126	0.0002	0.00%
2025-03-14	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0040	1.1126	1.0037	1.1123	0.0003	0.00%
2025-03-07	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0037	1.1123	1.0035	1.1121	0.0002	0.00%
2025-02-28	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0035	1.1121	1.0033	1.1119	0.0002	0.00%
2025-02-21	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0033	1.1119	1.0030	1.1116	0.0003	0.00%
2025-02-14	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0030	1.1116	1.0029	1.1115	0.0001	0.00%
2025-02-10	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0029	1.1115	1.0028	1.1114	0.0001	0.01%
2025-02-07	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0028	1.1114	1.0027	1.1113	0.0001	0.01%
2025-02-06	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0027	1.1113	1.0027	1.1113	0.0000	0.00%
2025-02-05	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0027	1.1113	1.0024	1.1110	0.0003	0.03%
2025-01-27	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0024	1.1110	1.0023	1.1109	0.0001	0.01%
2025-01-24	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0023	1.1109	1.0022	1.1108	0.0001	0.01%
2025-01-23	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0022	1.1108	1.0022	1.1108	0.0000	0.00%
2025-01-22	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0022	1.1108	1.0022	1.1108	0.0000	0.00%
2025-01-21	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0022	1.1108	1.0021	1.1107	0.0001	0.01%
2025-01-20	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0021	1.1107	1.0020	1.1106	0.0001	0.01%
2025-01-17	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0020	1.1106	1.0020	1.1106	0.0000	0.00%
2025-01-16	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0020	1.1106	1.0020	1.1106	0.0000	0.00%
2025-01-15	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0020	1.1106	1.0019	1.1105	0.0001	0.01%
2025-01-14	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0019	1.1105	1.0019	1.1105	0.0000	0.00%
2025-01-13	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0019	1.1105	1.0018	1.1104	0.0001	0.01%
2025-01-10	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0018	1.1104	1.0018	1.1104	0.0000	0.00%
2025-01-09	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0018	1.1104	1.0018	1.1104	0.0000	0.00%
2025-01-08	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0018	1.1104	1.0018	1.1104	0.0000	0.00%
2025-01-07	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0018	1.1104	1.0017	1.1103	0.0001	0.01%
2025-01-06	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0017	1.1103	1.0017	1.1103	0.0000	0.00%
2025-01-03	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0017	1.1103	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.4874	0.75%
中金消费升级股票A	1.0432	0.68%
中金稳健增长混合A	1.3167	0.40%
中金瑞安混合发起A	1.9726	0.39%
中金瑞安混合发起C	1.9096	0.39%
中金稳健增长混合C	1.2969	0.39%
中金鑫福	1.0320	0.07%
中金金利A	1.0962	0.02%
中金金利C	1.0709	0.02%
中金鑫裕1年定开债A	1.0150	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债C	0.9722	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0555	0.13%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%
工银瑞和3个月定开债券C	1.0928	0.13%