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中金鑫裕1年定开债A(008104)基金分红送配

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今天最新净值 1.0150 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1236
成立日期：2019-12-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：76.9154亿
最近资产：40.36亿元
基金公司：中金基金
基金经理：石玉董珊珊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	每份派现金0.0080元
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	每份派现金0.0070元
2024-05-13	2024-05-13	2024-05-14	每份派现金0.0070元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	每份派现金0.0229元
2021-12-27	2021-12-27	2021-12-28	每份派现金0.0167元
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-23	每份派现金0.0100元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	每份派现金0.0370元

基金动态

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.4874	0.75%
中金消费升级股票A	1.0432	0.68%
中金稳健增长混合A	1.3167	0.40%
中金瑞安混合发起A	1.9726	0.39%
中金瑞安混合发起C	1.9096	0.39%
中金稳健增长混合C	1.2969	0.39%
中金鑫福	1.0320	0.07%
中金金利A	1.0962	0.02%