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中金鑫裕1年定开债A基金盘中实时估值(008104)

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今天最新净值 1.0150 0.0002 0.02% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1236
成立日期：2019-12-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：76.9154亿
最近资产：40.36亿元
基金公司：中金基金
基金经理：石玉董珊珊

中金鑫裕1年定开债A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-31	0.02%	0.00%
2025-12-26	0.03%	0.00%
2025-12-19	0.02%	0.00%
2025-12-12	0.03%	0.00%
2025-12-05	0.03%	0.00%
2025-11-28	0.03%	0.00%
2025-11-21	0.02%	0.00%
2025-11-14	0.03%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中金鑫裕1年定开债A基金008104实时估值图

中金鑫裕1年定开债A基金008104实时估值图

中金鑫裕1年定开债A基金动态

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中金基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金稳健增长混合A	1.3142	0.2119%
中金稳健增长混合C	1.2945	0.2119%
中金瑞安混合发起A	1.9686	0.1890%
中金瑞安混合发起C	1.9058	0.1890%
中金中证1000指数增强发起B	1.3106	0.1796%
中金消费升级	1.0378	0.1540%
中金中证500ESG指数增强A	1.3044	0.0850%
中金中证500ESG指数增强C	1.2879	0.0850%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0499	0.2264%
融通债券A/B	1.0893	0.0515%
招商安泰债券A	1.3331	0.0499%
招商安泰债券B	1.3558	0.0414%
南华瑞扬纯债A	1.1369	0.0203%
南华瑞扬纯债C	1.0931	0.0203%
景顺长城政策性金融债A	1.0708	0.0185%
中欧瑾泰债券A	1.0535	0.0089%