金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中金鑫裕1年定开债A基金净值查询(008104)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0150 0.0002 0.02% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1236
成立日期：2019-12-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：76.9154亿
最近资产：40.36亿元
基金公司：中金基金
基金经理：石玉董珊珊

近一季中金鑫裕1年定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金鑫裕1年定开债A(008104)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0150	1.1236	1.0148	1.1234	0.0002	0.02%
2025-12-26	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0148	1.1234	1.0145	1.1231	0.0003	0.03%
2025-12-19	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0145	1.1231	1.0143	1.1229	0.0002	0.02%
2025-12-12	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0143	1.1229	1.0140	1.1226	0.0003	0.03%
2025-12-05	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0140	1.1226	1.0137	1.1223	0.0003	0.03%
2025-11-28	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0137	1.1223	1.0134	1.1220	0.0003	0.03%
2025-11-21	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0134	1.1220	1.0132	1.1218	0.0002	0.02%
2025-11-14	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0132	1.1218	1.0129	1.1215	0.0003	0.03%
2025-11-07	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0129	1.1215	1.0126	1.1212	0.0003	0.03%
2025-10-31	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0126	1.1212	1.0124	1.1210	0.0002	0.02%

2025-10-24	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0124	1.1210	1.0121	1.1207	0.0003	0.03%
2025-10-17	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0121	1.1207	1.0118	1.1204	0.0003	0.03%
2025-10-10	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0118	1.1204	1.0115	1.1201	0.0003	0.03%

标签云

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.4874	0.75%
中金消费升级股票A	1.0432	0.68%
中金稳健增长混合A	1.3167	0.40%
中金瑞安混合发起A	1.9726	0.39%
中金瑞安混合发起C	1.9096	0.39%
中金稳健增长混合C	1.2969	0.39%
中金鑫福	1.0320	0.07%
中金金利A	1.0962	0.02%
中金金利C	1.0709	0.02%
中金鑫裕1年定开债A	1.0150	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债C	0.9722	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0555	0.13%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%
工银瑞和3个月定开债券C	1.0928	0.13%