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中金鑫裕1年定开债A基金净值查询(008104)

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今天最新净值 1.0085 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1326
成立日期：2019-12-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：76.9154亿
最近资产：77.30亿
基金公司：中金基金
基金经理：董珊珊

近一月中金鑫裕1年定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中金鑫裕1年定开债A(008104)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0085	1.1326	1.0085	1.1326	0.0000	0.00%
2026-09-16	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0085	1.1326	1.0084	1.1325	0.0001	0.01%
2026-09-15	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0084	1.1325	1.0084	1.1325	0.0000	0.00%
2026-09-14	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0084	1.1325	1.0083	1.1324	0.0001	0.01%
2026-09-11	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0083	1.1324	1.0083	1.1324	0.0000	0.00%
2026-09-10	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0083	1.1324	1.0083	1.1324	0.0000	0.00%
2026-09-09	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0083	1.1324	1.0083	1.1324	0.0000	0.00%
2026-09-08	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0083	1.1324	1.0082	1.1323	0.0001	0.01%
2026-09-07	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0082	1.1323	1.0081	1.1322	0.0001	0.01%
2026-09-04	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0081	1.1322	1.0081	1.1322	0.0000	0.00%

2026-09-03	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0081	1.1322	1.0081	1.1322	0.0000	0.00%
2026-09-02	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0081	1.1322	1.0081	1.1322	0.0000	0.00%
2026-09-01	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0081	1.1322	1.0081	1.1322	0.0000	0.00%
2026-08-31	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0081	1.1322	1.0079	1.1320	0.0002	0.02%
2026-08-28	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0079	1.1320	1.0079	1.1320	0.0000	0.00%
2026-08-27	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0079	1.1320	1.0079	1.1320	0.0000	0.00%
2026-08-26	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0079	1.1320	1.0078	1.1319	0.0001	0.01%
2026-08-25	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0078	1.1319	1.0078	1.1319	0.0000	0.00%
2026-08-24	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0078	1.1319	1.0077	1.1318	0.0001	0.01%
2026-08-21	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0077	1.1318	1.0077	1.1318	0.0000	0.00%
2026-08-20	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0077	1.1318	1.0077	1.1318	0.0000	0.00%
2026-08-19	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0077	1.1318	1.0077	1.1318	0.0000	0.00%
2026-08-18	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0077	1.1318	1.0076	1.1317	0.0001	0.01%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%