| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 质量ETF | 0.5211 | 2.40% |
| 中金MSCI质量A | 1.6529 | 2.37% |
| 中金MSCI质量C | 1.6347 | 2.37% |
| 中金沪深300A | 1.5147 | 2.03% |
| 金选300A | 1.8509 | 1.80% |
| 金选300C | 1.8218 | 1.80% |
| 中金中证500ESG指数增强A | 0.8941 | 1.18% |
| 中金中证500ESG指数增强C | 0.8888 | 1.17% |
| 中金中证500A | 1.5342 | 1.16% |
| 中金景气驱动混合发起C | 0.9401 | 1.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
