权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 分红 | 每份派现金0.0540元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0200 | 3.13% | 0.05% |
000333 | 美的集团 | 0.5500 | 2.59% | -0.60% |
300750 | 宁德时代 | 0.0600 | 2.14% | 0.73% |
000568 | 泸州老窖 | 0.0900 | 1.83% | -0.25% |
600809 | 山西汾酒 | 0.0700 | 1.81% | -0.01% |
300014 | 亿纬锂能 | 0.1900 | 1.52% | -0.28% |
000651 | 格力电器 | 0.4400 | 1.29% | 0.38% |
600690 | 海尔智家 | 0.5700 | 1.27% | -0.08% |
603259 | 药明康德 | 0.1600 | 1.18% | -1.81% |
002594 | 比亚迪 | 0.0500 | 1.17% | -2.55% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中金成长精选A | 0.5279 | 4.16% |
中金成长精选C | 0.5153 | 4.16% |
科创中金 | 1.0960 | 4.07% |
中金中证1000指数增强发起C | 0.8581 | 2.11% |
中金中证1000指数增强发起A | 0.8617 | 2.10% |
中金中证500A | 1.4911 | 1.29% |
中金中证500ESG指数增强C | 0.8609 | 1.15% |
中金中证500ESG指数增强A | 0.8658 | 1.14% |
中金中证沪港深优选消费50指数A | 0.9866 | 1.13% |
中金中证沪港深优选消费50指数C | 0.9765 | 1.12% |