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中金中证沪港深优选消费50指数C - 基金主页(代码:008520)

今天最新净值 0.9794 -0.0073 -0.7400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9852 0.0087 0.8935%
  • 累计净值:0.9794
  • 成立日期:2020-05-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.1053亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中金基金
  • 基金经理:朱宝臣 刘重晋 耿帅军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.48% 4.24% 8.63% 3.87% -10.51% -0.06% -30.27% -2.06%
同类排名 952/2643 339/2752 998/2723 1052/2605 1034/2194 414/1816 1023/1167 -
中金中证沪港深优选消费50指数C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 3.8700 9.85% 0.60%
600519 贵州茅台 0.6700 9.76% 0.07%
01211 比亚迪股份 5.0500 8.99% -0.59%
03690 美团-W 9.5400 7.42% 6.26%
000858 五 粮 液 6.2400 7.02% 0.27%
000333 美的集团 16.2800 6.74% -0.56%
09633 农夫山泉 10.5800 4.09% 2.42%
02015 理想汽车-W 0.0000 3.60% 3.23%
000568 泸州老窖 2.3200 3.49% -0.25%
000651 格力电器 11.4300 3.20% 0.28%
中金中证沪港深优选消费50指数C(008520)基金档案
基金代码 008520 基金简称 中金中证沪港深优选消费50指数C 基金全称
发行日期 2020-04-27~2020-05-13 成立日期 2020-05-18 基金类型
基金经理 朱宝臣 刘重晋 耿帅军 基金托管人 基金公司 中金基金
最近资产 最近份额 1.1053亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率