中金中证沪港深优选消费50指数C基金净值查询(008520)
今天最新净值
1.0256
0.0223 2.2200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0236
0.0203 2.0197%
- 累计净值：1.0256
- 成立日期：2020-05-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1053亿
- 最近资产：
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：朱宝臣 刘重晋 耿帅军
近一月中金中证沪港深优选消费50指数C基金净值查询
近一月,中金中证沪港深优选消费50指数C(008520)基金累计收益率8.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0223 |
2.22% |
| 2024-04-25 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0061 |
1.0061 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0140 |
1.41% |
| 2024-04-23 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0146 |
1.49% |
| 2024-04-22 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0155 |
1.61% |
| 2024-04-19 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9620 |
0.9620 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0134 |
-1.37% |
| 2024-04-18 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9754 |
0.9754 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0076 |
0.79% |
| 2024-04-17 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9678 |
0.9678 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0116 |
-1.18% |
| 2024-04-15 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9792 |
0.9792 |
0.9691 |
0.9691 |
0.0101 |
1.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9691 |
0.9691 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0126 |
-1.28% |
| 2024-04-11 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9817 |
0.9817 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-10 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9829 |
0.9829 |
0.9772 |
0.9772 |
0.0057 |
0.58% |
| 2024-04-09 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9772 |
0.9772 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9754 |
0.9754 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0135 |
-1.37% |
| 2024-04-03 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0087 |
-0.87% |
| 2024-04-02 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9976 |
0.9976 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0110 |
1.11% |
| 2024-04-01 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0107 |
1.10% |
| 2024-03-29 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9759 |
0.9759 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-28 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
0.9765 |
0.9765 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0108 |
1.12% |
