中金中证沪港深优选消费50指数C基金净值查询(008520)

今天最新净值 1.0256 0.0223 2.2200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0236 0.0203 2.0197%

累计净值：1.0256
成立日期：2020-05-18
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.1053亿
最近资产：
基金公司：中金基金
基金经理：朱宝臣刘重晋耿帅军

近一年中金中证沪港深优选消费50指数C基金净值查询

近一年,中金中证沪港深优选消费50指数C(008520)基金累计收益率-10.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0256	1.0256	1.0033	1.0033	0.0223	2.22%
2024-04-25	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0033	1.0033	1.0061	1.0061	-0.0028	-0.28%
2024-04-24	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0061	1.0061	0.9921	0.9921	0.0140	1.41%
2024-04-23	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9921	0.9921	0.9775	0.9775	0.0146	1.49%
2024-04-22	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9775	0.9775	0.9620	0.9620	0.0155	1.61%
2024-04-19	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9620	0.9620	0.9754	0.9754	-0.0134	-1.37%
2024-04-18	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9754	0.9754	0.9678	0.9678	0.0076	0.79%
2024-04-17	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9678	0.9678	0.9676	0.9676	0.0002	0.02%
2024-04-16	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9676	0.9676	0.9792	0.9792	-0.0116	-1.18%
2024-04-15	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9792	0.9792	0.9691	0.9691	0.0101	1.04%

2024-04-12	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9691	0.9691	0.9817	0.9817	-0.0126	-1.28%
2024-04-11	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9817	0.9817	0.9829	0.9829	-0.0012	-0.12%
2024-04-10	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9829	0.9829	0.9772	0.9772	0.0057	0.58%
2024-04-09	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9772	0.9772	0.9754	0.9754	0.0018	0.18%
2024-04-08	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9754	0.9754	0.9889	0.9889	-0.0135	-1.37%
2024-04-03	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9889	0.9889	0.9976	0.9976	-0.0087	-0.87%
2024-04-02	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9976	0.9976	0.9866	0.9866	0.0110	1.11%
2024-04-01	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9866	0.9866	0.9759	0.9759	0.0107	1.10%
2024-03-29	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9759	0.9759	0.9765	0.9765	-0.0006	-0.06%
2024-03-28	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9765	0.9765	0.9657	0.9657	0.0108	1.12%
2024-03-27	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9657	0.9657	0.9795	0.9795	-0.0138	-1.41%
2024-03-26	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9795	0.9795	0.9666	0.9666	0.0129	1.33%
2024-03-25	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9666	0.9666	0.9665	0.9665	0.0001	0.01%
2024-03-22	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9665	0.9665	0.9825	0.9825	-0.0160	-1.63%
2024-03-21	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9825	0.9825	0.9773	0.9773	0.0052	0.53%

2024-03-20	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9773	0.9773	0.9777	0.9777	-0.0004	-0.04%
2024-03-19	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9777	0.9777	0.9824	0.9824	-0.0047	-0.48%
2024-03-18	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9824	0.9824	0.9794	0.9794	0.0030	0.31%
2024-03-15	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9794	0.9794	0.9867	0.9867	-0.0073	-0.74%
2024-03-14	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9867	0.9867	0.9882	0.9882	-0.0015	-0.15%
2024-03-13	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9882	0.9882	0.9898	0.9898	-0.0016	-0.16%
2024-03-12	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9898	0.9898	0.9588	0.9588	0.0310	3.23%
2024-03-11	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9588	0.9588	0.9396	0.9396	0.0192	2.04%
2024-03-08	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9396	0.9396	0.9399	0.9399	-0.0003	-0.03%
2024-03-07	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9399	0.9399	0.9493	0.9493	-0.0094	-0.99%
2024-03-06	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9493	0.9493	0.9455	0.9455	0.0038	0.40%
2024-03-05	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9455	0.9455	0.9554	0.9554	-0.0099	-1.04%
2024-03-04	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9554	0.9554	0.9625	0.9625	-0.0071	-0.74%
2024-03-01	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9625	0.9625	0.9517	0.9517	0.0108	1.13%
2024-02-29	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9517	0.9517	0.9411	0.9411	0.0106	1.13%
2024-02-28	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9411	0.9411	0.9546	0.9546	-0.0135	-1.41%
2024-02-27	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9546	0.9546	0.9399	0.9399	0.0147	1.56%
2024-02-26	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9399	0.9399	0.9434	0.9434	-0.0035	-0.37%
2024-02-23	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9434	0.9434	0.9430	0.9430	0.0004	0.04%
2024-02-22	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9430	0.9430	0.9346	0.9346	0.0084	0.90%
2024-02-21	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9346	0.9346	0.9121	0.9121	0.0225	2.47%
2024-02-20	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9121	0.9121	0.9118	0.9118	0.0003	0.03%
2024-02-19	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9118	0.9118	0.9016	0.9016	0.0102	1.13%
2024-02-08	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9016	0.9016	0.9060	0.9060	-0.0044	-0.49%
2024-02-07	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9060	0.9060	0.8971	0.8971	0.0089	0.99%
2024-02-06	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.8971	0.8971	0.8631	0.8631	0.0340	3.94%
2024-02-05	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.8631	0.8631	0.8557	0.8557	0.0074	0.86%
2024-02-02	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.8557	0.8557	0.8583	0.8583	-0.0026	-0.30%
2024-02-01	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.8583	0.8583	0.8518	0.8518	0.0065	0.76%
2024-01-31	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.8518	0.8518	0.8630	0.8630	-0.0112	-1.30%
2024-01-30	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.8630	0.8630	0.8842	0.8842	-0.0212	-2.40%
2024-01-29	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.8842	0.8842	0.8796	0.8796	0.0046	0.52%
2024-01-26	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.8796	0.8796	0.8911	0.8911	-0.0115	-1.29%
2024-01-25	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.8911	0.8911	0.8835	0.8835	0.0076	0.86%
2024-01-24	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.8835	0.8835	0.8691	0.8691	0.0144	1.66%
2024-01-23	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.8691	0.8691	0.8583	0.8583	0.0108	1.26%
2024-01-22	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.8583	0.8583	0.8766	0.8766	-0.0183	-2.09%
2024-01-19	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.8766	0.8766	0.8796	0.8796	-0.0030	-0.34%
2024-01-18	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.8796	0.8796	0.8702	0.8702	0.0094	1.08%
2024-01-17	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.8702	0.8702	0.8994	0.8994	-0.0292	-3.25%
2024-01-16	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.8994	0.8994	0.9063	0.9063	-0.0069	-0.76%
2024-01-15	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9063	0.9063	0.9100	0.9100	-0.0037	-0.41%
2024-01-12	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9100	0.9100	0.9146	0.9146	-0.0046	-0.50%
2024-01-11	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9146	0.9146	0.9014	0.9014	0.0132	1.46%
2024-01-10	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9014	0.9014	0.9022	0.9022	-0.0008	-0.09%
2024-01-09	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9022	0.9022	0.9053	0.9053	-0.0031	-0.34%
2024-01-08	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9053	0.9053	0.9218	0.9218	-0.0165	-1.79%
2024-01-05	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9218	0.9218	0.9283	0.9283	-0.0065	-0.70%
2024-01-04	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9283	0.9283	0.9345	0.9345	-0.0062	-0.66%
2024-01-03	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9345	0.9345	0.9369	0.9369	-0.0024	-0.26%
2024-01-02	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9369	0.9369	0.9557	0.9557	-0.0188	-1.97%
2023-12-29	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9557	0.9557	0.9563	0.9563	-0.0006	-0.06%
2023-12-28	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9563	0.9563	0.9283	0.9283	0.0280	3.02%
2023-12-27	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9283	0.9283	0.9179	0.9179	0.0104	1.13%
2023-12-26	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9179	0.9179	0.9194	0.9194	-0.0015	-0.16%
2023-12-25	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9194	0.9194	0.9177	0.9177	0.0017	0.19%
2023-12-22	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9177	0.9177	0.9343	0.9343	-0.0166	-1.78%
2023-12-21	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9343	0.9343	0.9286	0.9286	0.0057	0.61%
2023-12-20	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9286	0.9286	0.9336	0.9336	-0.0050	-0.54%
2023-12-19	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9336	0.9336	0.9374	0.9374	-0.0038	-0.41%
2023-12-18	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9374	0.9374	0.9429	0.9429	-0.0055	-0.58%
2023-12-15	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9429	0.9429	0.9342	0.9342	0.0087	0.93%
2023-12-14	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9342	0.9342	0.9370	0.9370	-0.0028	-0.30%
2023-12-13	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9370	0.9370	0.9561	0.9561	-0.0191	-2.00%
2023-12-12	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9561	0.9561	0.9489	0.9489	0.0072	0.76%
2023-12-11	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9489	0.9489	0.9565	0.9565	-0.0076	-0.79%
2023-12-08	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9565	0.9565	0.9575	0.9575	-0.0010	-0.10%
2023-12-07	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9575	0.9575	0.9599	0.9599	-0.0024	-0.25%
2023-12-06	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9599	0.9599	0.9539	0.9539	0.0060	0.63%
2023-12-05	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9539	0.9539	0.9698	0.9698	-0.0159	-1.64%
2023-12-04	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9698	0.9698	0.9796	0.9796	-0.0098	-1.00%
2023-12-01	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9796	0.9796	0.9954	0.9954	-0.0158	-1.59%
2023-11-30	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9954	0.9954	0.9915	0.9915	0.0039	0.39%
2023-11-29	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9915	0.9915	1.0121	1.0121	-0.0206	-2.04%
2023-11-28	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0121	1.0121	1.0195	1.0195	-0.0074	-0.73%
2023-11-27	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0195	1.0195	1.0277	1.0277	-0.0082	-0.80%
2023-11-24	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0277	1.0277	1.0451	1.0451	-0.0174	-1.66%
2023-11-23	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0451	1.0451	1.0381	1.0381	0.0070	0.67%
2023-11-22	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0381	1.0381	1.0436	1.0436	-0.0055	-0.53%
2023-11-20	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0436	1.0436	1.0329	1.0329	0.0107	1.04%
2023-11-17	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0329	1.0329	1.0446	1.0446	-0.0117	-1.12%
2023-11-16	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0446	1.0446	1.0540	1.0540	-0.0094	-0.89%
2023-11-15	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0540	1.0540	1.0303	1.0303	0.0237	2.30%
2023-11-14	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0303	1.0303	1.0350	1.0350	-0.0047	-0.45%
2023-11-13	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0350	1.0350	1.0341	1.0341	0.0009	0.09%
2023-11-10	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0341	1.0341	1.0507	1.0507	-0.0166	-1.58%
2023-11-09	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0507	1.0507	1.0514	1.0514	-0.0007	-0.07%
2023-11-08	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0514	1.0514	1.0539	1.0539	-0.0025	-0.24%
2023-11-07	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0539	1.0539	1.0635	1.0635	-0.0096	-0.90%
2023-11-06	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0635	1.0635	1.0441	1.0441	0.0194	1.86%
2023-11-03	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0441	1.0441	1.0254	1.0254	0.0187	1.82%
2023-11-02	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0254	1.0254	1.0268	1.0268	-0.0014	-0.14%
2023-11-01	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0268	1.0268	1.0198	1.0198	0.0070	0.69%
2023-10-31	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0198	1.0198	1.0330	1.0330	-0.0132	-1.28%
2023-10-30	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0330	1.0330	1.0249	1.0249	0.0081	0.79%
2023-10-27	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0249	1.0249	1.0081	1.0081	0.0168	1.67%
2023-10-26	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0081	1.0081	1.0088	1.0088	-0.0007	-0.07%
2023-10-25	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0088	1.0088	0.9943	0.9943	0.0145	1.46%
2023-10-24	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9943	0.9943	0.9986	0.9986	-0.0043	-0.43%
2023-10-23	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9986	0.9986	0.9998	0.9998	-0.0012	-0.12%
2023-10-20	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9998	0.9998	1.0072	1.0072	-0.0074	-0.73%
2023-10-19	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0072	1.0072	1.0354	1.0354	-0.0282	-2.72%
2023-10-18	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0354	1.0354	1.0334	1.0334	0.0020	0.19%
2023-10-17	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0334	1.0334	1.0288	1.0288	0.0046	0.45%
2023-10-16	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0288	1.0288	1.0413	1.0413	-0.0125	-1.20%
2023-10-13	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0413	1.0413	1.0619	1.0619	-0.0206	-1.94%
2023-10-12	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0619	1.0619	1.0509	1.0509	0.0110	1.05%
2023-10-11	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0509	1.0509	1.0408	1.0408	0.0101	0.97%
2023-10-10	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0408	1.0408	1.0414	1.0414	-0.0006	-0.06%
2023-10-09	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0414	1.0414	1.0402	1.0402	0.0012	0.12%
2023-09-28	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0402	1.0402	1.0522	1.0522	-0.0120	-1.14%
2023-09-27	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0522	1.0522	1.0519	1.0519	0.0003	0.03%
2023-09-26	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0519	1.0519	1.0653	1.0653	-0.0134	-1.26%
2023-09-25	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0653	1.0653	1.0794	1.0794	-0.0141	-1.31%
2023-09-22	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0794	1.0794	1.0532	1.0532	0.0262	2.49%
2023-09-21	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0532	1.0532	1.0701	1.0701	-0.0169	-1.58%
2023-09-20	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0701	1.0701	1.0763	1.0763	-0.0062	-0.58%
2023-09-19	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0763	1.0763	1.0798	1.0798	-0.0035	-0.32%
2023-09-18	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0798	1.0798	1.0803	1.0803	-0.0005	-0.05%
2023-09-15	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0803	1.0803	1.0863	1.0863	-0.0060	-0.55%
2023-09-14	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0863	1.0863	1.0901	1.0901	-0.0038	-0.35%
2023-09-13	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0901	1.0901	1.0960	1.0960	-0.0059	-0.54%
2023-09-12	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0960	1.0960	1.0964	1.0964	-0.0004	-0.04%
2023-09-11	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0964	1.0964	1.0898	1.0898	0.0066	0.61%
2023-09-08	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0898	1.0898	1.0929	1.0929	-0.0031	-0.28%
2023-09-07	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0929	1.0929	1.1065	1.1065	-0.0136	-1.23%
2023-09-06	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.1065	1.1065	1.1083	1.1083	-0.0018	-0.16%
2023-09-05	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.1083	1.1083	1.1237	1.1237	-0.0154	-1.37%
2023-09-04	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.1237	1.1237	1.1002	1.1002	0.0235	2.14%
2023-09-01	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.1002	1.1002	1.0918	1.0918	0.0084	0.77%
2023-08-31	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0918	1.0918	1.0979	1.0979	-0.0061	-0.56%
2023-08-30	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0979	1.0979	1.0989	1.0989	-0.0010	-0.09%
2023-08-29	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0989	1.0989	1.0808	1.0808	0.0181	1.67%
2023-08-28	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0808	1.0808	1.0745	1.0745	0.0063	0.59%
2023-08-25	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0745	1.0745	1.0863	1.0863	-0.0118	-1.09%
2023-08-24	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0863	1.0863	1.0589	1.0589	0.0274	2.59%
2023-08-23	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0589	1.0589	1.0633	1.0633	-0.0044	-0.41%
2023-08-22	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0633	1.0633	1.0604	1.0604	0.0029	0.27%
2023-08-21	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0604	1.0604	1.0761	1.0761	-0.0157	-1.46%
2023-08-18	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0761	1.0761	1.1005	1.1005	-0.0244	-2.22%
2023-08-17	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.1005	1.1005	1.0881	1.0881	0.0124	1.14%
2023-08-16	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0881	1.0881	1.0943	1.0943	-0.0062	-0.57%
2023-08-15	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0943	1.0943	1.1007	1.1007	-0.0064	-0.58%
2023-08-14	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.1007	1.1007	1.1165	1.1165	-0.0158	-1.42%
2023-08-11	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.1165	1.1165	1.1385	1.1385	-0.0220	-1.93%
2023-08-10	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.1385	1.1385	1.1402	1.1402	-0.0017	-0.15%
2023-08-09	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.1402	1.1402	1.1386	1.1386	0.0016	0.14%
2023-08-08	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.1386	1.1386	1.1534	1.1534	-0.0148	-1.28%
2023-08-07	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.1534	1.1534	1.1570	1.1570	-0.0036	-0.31%
2023-08-04	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.1570	1.1570	1.1504	1.1504	0.0066	0.57%
2023-08-03	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.1504	1.1504	1.1482	1.1482	0.0022	0.19%
2023-08-02	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.1482	1.1482	1.1631	1.1631	-0.0149	-1.28%
2023-08-01	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.1631	1.1631	1.1708	1.1708	-0.0077	-0.66%
2023-07-31	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.1708	1.1708	1.1620	1.1620	0.0088	0.76%
2023-07-28	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.1620	1.1620	1.1366	1.1366	0.0254	2.23%
2023-07-27	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.1366	1.1366	1.1274	1.1274	0.0092	0.82%
2023-07-26	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.1274	1.1274	1.1316	1.1316	-0.0042	-0.37%
2023-07-25	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.1316	1.1316	1.0848	1.0848	0.0468	4.31%
2023-07-24	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0848	1.0848	1.1005	1.1005	-0.0157	-1.43%
2023-07-21	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.1005	1.1005	1.0927	1.0927	0.0078	0.71%
2023-07-20	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0927	1.0927	1.0956	1.0956	-0.0029	-0.26%
2023-07-19	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0956	1.0956	1.0955	1.0955	0.0001	0.01%
2023-07-18	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0955	1.0955	1.1059	1.1059	-0.0104	-0.94%
2023-07-17	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.1059	1.1059	1.1117	1.1117	-0.0058	-0.52%
2023-07-14	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.1117	1.1117	1.1154	1.1154	-0.0037	-0.33%
2023-07-13	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.1154	1.1154	1.0898	1.0898	0.0256	2.35%
2023-07-12	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0898	1.0898	1.0837	1.0837	0.0061	0.56%
2023-07-11	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0837	1.0837	1.0742	1.0742	0.0095	0.88%
2023-07-10	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0742	1.0742	1.0703	1.0703	0.0039	0.36%
2023-07-07	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0703	1.0703	1.0819	1.0819	-0.0116	-1.07%
2023-07-06	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0819	1.0819	1.0938	1.0938	-0.0119	-1.09%
2023-07-05	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0938	1.0938	1.1080	1.1080	-0.0142	-1.28%
2023-07-04	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.1080	1.1080	1.1031	1.1031	0.0049	0.44%
2023-07-03	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.1031	1.1031	1.0801	1.0801	0.0230	2.13%
2023-06-30	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0801	1.0801	1.0825	1.0825	-0.0024	-0.22%
2023-06-29	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0825	1.0825	1.0970	1.0970	-0.0145	-1.32%
2023-06-28	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0970	1.0970	1.0944	1.0944	0.0026	0.24%
2023-06-27	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0944	1.0944	1.0810	1.0810	0.0134	1.24%
2023-06-26	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0810	1.0810	1.1019	1.1019	-0.0209	-1.90%
2023-06-21	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.1019	1.1019	1.1174	1.1174	-0.0155	-1.39%
2023-06-20	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.1174	1.1174	1.1258	1.1258	-0.0084	-0.75%
2023-06-19	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.1258	1.1258	1.1450	1.1450	-0.0192	-1.68%
2023-06-16	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.1450	1.1450	1.1370	1.1370	0.0080	0.70%
2023-06-15	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.1370	1.1370	1.1072	1.1072	0.0298	2.69%
2023-06-14	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.1072	1.1072	1.0968	1.0968	0.0104	0.95%
2023-06-13	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0968	1.0968	1.0893	1.0893	0.0075	0.69%
2023-06-12	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0893	1.0893	1.0717	1.0717	0.0176	1.64%
2023-06-09	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0717	1.0717	1.0694	1.0694	0.0023	0.22%
2023-06-08	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0694	1.0694	1.0655	1.0655	0.0039	0.37%
2023-06-07	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0655	1.0655	1.0627	1.0627	0.0028	0.26%
2023-06-06	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0627	1.0627	1.0631	1.0631	-0.0004	-0.04%
2023-06-05	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0631	1.0631	1.0646	1.0646	-0.0015	-0.14%
2023-06-02	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0646	1.0646	1.0249	1.0249	0.0397	3.87%
2023-06-01	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0249	1.0249	1.0210	1.0210	0.0039	0.38%
2023-05-31	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0210	1.0210	1.0376	1.0376	-0.0166	-1.60%
2023-05-30	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0376	1.0376	1.0375	1.0375	0.0001	0.01%
2023-05-29	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0375	1.0375	1.0575	1.0575	-0.0200	-1.89%
2023-05-26	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0575	1.0575	1.0561	1.0561	0.0014	0.13%
2023-05-25	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0561	1.0561	1.0723	1.0723	-0.0162	-1.51%
2023-05-24	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0723	1.0723	1.0856	1.0856	-0.0133	-1.23%
2023-05-23	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0856	1.0856	1.0979	1.0979	-0.0123	-1.12%
2023-05-22	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0979	1.0979	1.0751	1.0751	0.0228	2.12%
2023-05-19	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0751	1.0751	1.0715	1.0715	0.0036	0.34%
2023-05-18	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0715	1.0715	1.0690	1.0690	0.0025	0.23%
2023-05-17	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0690	1.0690	1.0807	1.0807	-0.0117	-1.08%
2023-05-16	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0807	1.0807	1.0868	1.0868	-0.0061	-0.56%
2023-05-15	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0868	1.0868	1.0698	1.0698	0.0170	1.59%
2023-05-12	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0698	1.0698	1.0725	1.0725	-0.0027	-0.25%
2023-05-11	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0725	1.0725	1.0737	1.0737	-0.0012	-0.11%
2023-05-10	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0737	1.0737	1.0741	1.0741	-0.0004	-0.04%
2023-05-09	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0741	1.0741	1.0853	1.0853	-0.0112	-1.03%
2023-05-08	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0853	1.0853	1.0913	1.0913	-0.0060	-0.55%
2023-05-05	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0913	1.0913	1.0849	1.0849	0.0064	0.59%
2023-05-04	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0849	1.0849	1.0980	1.0980	-0.0131	-1.19%
2023-04-28	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0980	1.0980	1.0936	1.0936	0.0044	0.40%

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金成长精选C	0.4881	4.70%
中金成长精选A	0.5004	4.69%
科创中金	1.0386	4.67%
中金瑞和A	1.2418	2.80%
中金瑞和C	1.2447	2.79%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4994	2.57%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4975	2.56%
中金稳健增长混合A	1.0213	2.30%
中金稳健增长混合C	1.0128	2.30%
中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0364	2.23%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%