中金安徽交控REIT(安徽交控) - 基金主页(代码:508009)

今天最新净值 9.5116 -0.2155 -2.27%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：10.7902
成立日期：2022-11-11
基金类型：Reits
成立份额：
最近份额：10.0004亿
最近资产：76.38亿元
基金公司：中金基金
基金经理：郑霜牛天罡吴亚琼

中金安徽交控REIT分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-30	2025-10-30	2025-11-03	分红	每份派现金0.1480元
2025-07-22	2025-07-22	2025-07-24	分红	每份派现金0.1670元
2025-04-02	2025-04-02	2025-04-07	分红	每份派现金0.1250元
2025-01-17	2025-01-17	2025-01-21	分红	每份派现金0.1830元
2024-10-29	2024-10-29	2024-10-31	分红	每份派现金0.1630元

中金安徽交控REIT基金动态

中金安徽交控REIT FOF再出“小爆款”！规模和数量仍有较大发展空间

11月12日，富国基金旗下新成立的一只FOF，募集规模接近18亿元。包括该产品在内，今年以来成立的FOF数量和规模分别超过60只和560亿元，其中募集规模在10亿元以上的“小爆款”FOF有17只李一鸣说道，在多资产配置策略下，随着ETF品类扩展至商品、黄金、海外等领域，FOF投研团队须具备跨市场知识和能力。此外，多资产配置策略在风险评估与管理上的难度比较大，投研团队需能够准确评估不同资产之间的相关性和风险传导机制，制定有效的风险控制策略，以应对市场波动和不确定性。
标签：规模持有募集产品资产成立配置关联基金：博时上证30年期国债ETF 富国中证港股通互联网ETF 海富通上证城投债ETF 海富通中证短融ETF 华夏北京保障房REIT 金ETF 易方达创业板ETF 中金安徽交控REIT
中金安徽交控REIT 公募REITs规模效应显现入局机构持续扩容

伴随着公募REITs市场规模的不断扩容，6月以来，包括创金合信基金、长城基金等在内的一批中小公募机构正在积极参与公募REITs市场。富国首创水务REIT基金经理李盛则预计，从潜在资产规模看，国内积累的潜在存量基础设施资产规模超过百万亿元，按1%至2%的保守证券化率估算，国内REITs市场规模有望突破万亿元级别。
标签：市场市值规模产品机构业务旗下关联基金：富国首创水务REIT 华夏北京保障房REIT 华夏华润商业REIT 中金安徽交控REIT 中信建投国家电投新能源REIT 中银中外运仓储物流REIT
中金安徽交控REIT 公募REITs四年“蝶变”从0迈向2000亿元

在田利辉看来，未来我国公募REITs发展有望呈现扩募常态化、资产科创化和投资国际化三大主线。2025年预计扩募项目占比超过30%，资产重组从“单项目注入”转向“多区域整合”。
标签：资产市场投资基础设施基础我国设施项目关联基金：华夏华润商业REIT 中金安徽交控REIT 中信建投国家电投新能源REIT

中金安徽交控REIT(508009)基金档案

基金代码	508009	基金简称	中金安徽交控REIT	基金全称
发行日期	2022-11-07~2022-11-07	成立日期	2022-11-11	基金类型	Reits
基金经理	郑霜牛天罡吴亚琼	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	76.38亿元	最近份额	10.0004亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.3686	3.43%
中金MSCI质量A	2.1104	2.66%
中金MSCI质量C	2.0784	2.65%
质量ETF	0.6540	2.48%
中金中证500指数增强A	2.2147	2.05%
中金中证500指数增强B	2.2165	2.05%
中金沪深300指数增强Y	2.0251	2.02%
中金沪深300指数增强A	2.0245	2.02%
中金中证500ESG指数增强A	1.2645	2.02%
中金中证500ESG指数增强C	1.2487	2.02%

Reits基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银蒙能清洁能源REIT	5.3370	0.00%
河北高速	5.6980	0.00%
华夏安博仓储REIT	6.1210	100.00%
华夏中海商业REIT	5.2810	100.00%
沈软REIT	3.6600	100.00%
凯德商业	5.7180	100.00%
唯品奥莱	3.4800	100.00%
招商基金蛇口租赁住房REIT	0.4939	-452.14%
招商科创	0.4939	-547.90%
招商高速公路REIT	0.4939	-1315.67%