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招商科创REIT(招商科创) - 基金主页(代码:508012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4939 -2.7061 -547.90%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4939
成立日期：2024-12-17
基金类型：Reits
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.47亿元
基金公司：招商基金
基金经理：杨坤樊小杰罗超杨磊

招商科创REIT分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-02	2026-06-02	2026-06-04	分红	每份派现金0.0775元
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-27	分红	每份派现金0.0600元
2025-05-23	2025-05-23	2025-05-27	分红	每份派现金0.0718元

招商科创REIT(508012)基金档案

基金代码	508012	基金简称	招商科创REIT	基金全称
发行日期	2024-12-10~2024-12-12	成立日期	2024-12-17	基金类型	Reits
基金经理	杨坤樊小杰罗超杨磊	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	9.47亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

Reits基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中关村	1.9593	-34.79%
外运REIT	3.2721	-0.15%
中核清能	5.0150	100.00%
工银蒙能清洁能源REIT	5.3370	0.00%
河北高速	5.6980	0.00%
华夏安博仓储REIT	6.1210	100.00%
华夏中海消费REIT	5.2810	100.00%
沈软REIT	3.6600	100.00%
凯德消费	5.7180	100.00%
唯品奥莱	3.4800	100.00%