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招商科创REIT(招商科创) - 基金主页(代码:508012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4939 -2.7061 -547.90%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.4939
成立日期：2024-12-17
基金类型：Reits
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.47亿元
基金公司：招商基金
基金经理：杨坤樊小杰罗超杨磊

招商科创REIT分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-27	分红	每份派现金0.0600元
2025-05-23	2025-05-23	2025-05-27	分红	每份派现金0.0718元

招商科创REIT(508012)基金档案

基金代码	508012	基金简称	招商科创REIT	基金全称
发行日期	2024-12-10~2024-12-12	成立日期	2024-12-17	基金类型	Reits
基金经理	杨坤樊小杰罗超杨磊	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	9.47亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

Reits基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银蒙能清洁能源REIT	5.3370	0.00%
河北高速	5.6980	0.00%
华夏安博仓储REIT	6.1210	100.00%
华夏中海商业REIT	5.2810	100.00%
沈软REIT	3.6600	100.00%
凯德商业	5.7180	100.00%
唯品奥莱	3.4800	100.00%
招商基金蛇口租赁住房REIT	0.4939	-452.14%
招商科创	0.4939	-547.90%
招商高速公路REIT	0.4939	-1315.67%