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招商科创REIT(招商科创)(508012)基金分红送配

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今天最新净值 0.4939 -2.7061 -547.90%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4939
  • 成立日期：2024-12-17
  • 基金类型：Reits
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：9.47亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：杨坤 樊小杰 罗超 杨磊
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2026-06-02 2026-06-02 2026-06-04 每份派现金0.0775元
2025-11-25 2025-11-25 2025-11-27 每份派现金0.0600元
2025-05-23 2025-05-23 2025-05-27 每份派现金0.0718元
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.2383 6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 1.0872 3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 1.0858 3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9897 3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8966 3.62%
招商科技创新混合A 2.0275 3.58%
招商科技创新混合C 1.9220 3.58%
招商安润灵活配置混合A 2.2215 3.27%
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