招商基金蛇口租赁住房REIT - 基金主页(代码:180502)

今天最新净值 0.4939 -2.2331 -452.14%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.4939
成立日期：2024-09-26
基金类型：Reits
成立份额：
最近份额：
最近资产：13.49亿元
基金公司：招商基金
基金经理：陈如琳任吉伟郭王炅

招商基金蛇口租赁住房REIT分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-26	分红	每份派现金0.0318元
2025-08-15	2025-08-15	2025-08-19	分红	每份派现金0.0525元
2025-04-07	2025-04-07	2025-04-09	分红	每份派现金0.0343元

招商基金蛇口租赁住房REIT基金动态

招商基金蛇口租赁住房REIT 火爆！农历新年首日连发提示

农历新年首个交易日，REITs接连发布风险提示公告中国基金报记者天心因为接连上涨，农历新年首个交易日又有基金公司发公告来提醒REITs的价格波动风险。2月5日，华夏首创奥莱REIT、易方达华威市场REIT发布交易情况提示，提醒投资者注意投资风险，审慎决策，理性投资。当前，随着国内债市收益率中枢逐步下行，高收益资产难觅，公募REITs相对稳定的分红派息能力与相对高弹性的资本利得空间特征凸显。
标签：涨幅投资交易市场收盘价收盘交易日关联基金：广发成都高投产业园REIT 华夏北京保障房REIT 华夏大悦城商业REIT 华夏首创奥莱REIT 嘉实物美消费REIT 嘉实中国电建清洁能源REIT 易方达华威市场REIT 招商基金蛇口租赁住房REIT
招商基金蛇口租赁住房REIT 6只基金本周开售！半数为股票型基金

本周6只基金新发，半数为股票型基金本周，公募基金市场将有6只新基金面市，其中一半为股票型基金。上周新成立的14只基金中，债基仍持续受到资金青睐，募集规模居前。此外，股票型基金中，万家中证港股通创新药ETF、万家中证全指公用事业ETF合并发行份额均超2亿份。
标签：份额发行股票募集认购成立合并关联基金：万家中证港股通创新药ETF 万家中证全指公用事业ETF 招商基金蛇口租赁住房REIT

招商基金蛇口租赁住房REIT(180502)基金档案

基金代码	180502	基金简称	招商基金蛇口租赁住房REIT	基金全称
发行日期	2024-09-19~2024-09-19	成立日期	2024-09-26	基金类型	Reits
基金经理	陈如琳任吉伟郭王炅	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	13.49亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

Reits基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银蒙能清洁能源REIT	5.3370	0.00%
河北高速	5.6980	0.00%
华夏安博仓储REIT	6.1210	100.00%
华夏中海商业REIT	5.2810	100.00%
沈软REIT	3.6600	100.00%
凯德商业	5.7180	100.00%
唯品奥莱	3.4800	100.00%
招商基金蛇口租赁住房REIT	0.4939	-452.14%
招商科创	0.4939	-547.90%
招商高速公路REIT	0.4939	-1315.67%