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中金新元6个月定开债C(中金新元一年定开债C) - 基金主页(代码:006641)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1357 0.0010 0.09%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1877
成立日期：2018-11-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.7460亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中金基金
基金经理：石玉闫雯雯尹海峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.57%	0.09%	-0.63%	-0.42%	-1.10%	3.44%	6.09%	15.80%
同类排名	3206/3241	995/3518	3363/3513	3420/3484	3126/3200	2540/2673	2180/2296	-

中金新元6个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	分红	每份派现金0.0200元

中金新元6个月定开债C(006641)基金档案

基金代码	006641	基金简称	中金新元6个月定开债C	基金全称
发行日期	2018-11-12~2018-11-13	成立日期	2018-11-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	石玉闫雯雯尹海峰	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	4.7460亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金中证优选300指数(LOF)B	2.3982	0.35%
金选300A	2.3980	0.35%
金选300C	2.3504	0.35%
中金成长领航混合发起A	1.2227	0.06%
中金成长领航混合发起C	1.2141	0.05%
中金恒远一年持有期	1.0063	0.04%
中金金誉债券	1.0179	0.03%
中金金元A	1.0354	0.02%
中金金元C	1.0373	0.02%
中金纯债A	1.2333	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%