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中金新元一年定开债C - 基金主页(代码:006641)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1122 0.0012 0.1100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1642
成立日期：2018-11-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.9748亿
最近资产：
基金公司：中金基金
基金经理：石玉闫雯雯尹海峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.79%	-0.30%	0.36%	1.13%	3.22%	5.14%	8.55%	13.41%
同类排名	2180/3093	3021/3177	1731/3140	2177/3059	2062/2721	2001/2345	1700/2038	-

中金新元一年定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	分红	每份派现金0.0200元

中金新元一年定开债C(006641)基金档案

基金代码	006641	基金简称	中金新元一年定开债C	基金全称
发行日期	2018-11-12~2018-11-13	成立日期	2018-11-15	基金类型
基金经理	石玉闫雯雯尹海峰	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产		最近份额	1.9748亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药A	1.4093	2.01%
中金新医药C	1.3767	2.01%
中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0025	1.50%
中金中证沪港深优选消费50指数C	0.9921	1.49%
中金成长精选C	0.4551	1.07%
中金成长精选A	0.4665	1.06%
科创中金	0.9693	1.02%
中金消费	0.8936	0.53%
中金金利A	1.0644	0.12%
中金金利C	1.0475	0.12%