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中金新元6个月定开债C(中金新元一年定开债C)基金净值查询(006641)

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今天最新净值 1.1598 -0.0003 -0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2118
成立日期：2018-11-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.7460亿
最近资产：5.40亿
基金公司：中金基金
基金经理：尹海峰骆毅

近一季中金新元6个月定开债C|中金新元一年定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金新元6个月定开债C(006641)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006641	中金新元6个月定开债C	1.1598	1.2118	1.1601	1.2121	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	006641	中金新元6个月定开债C	1.1601	1.2121	1.1591	1.2111	0.0010	0.09%
2026-08-28	006641	中金新元6个月定开债C	1.1591	1.2111	1.1597	1.2117	-0.0006	-0.05%
2026-08-21	006641	中金新元6个月定开债C	1.1597	1.2117	1.1593	1.2113	0.0004	0.03%
2026-08-14	006641	中金新元6个月定开债C	1.1593	1.2113	1.1568	1.2088	0.0025	0.22%
2026-08-07	006641	中金新元6个月定开债C	1.1568	1.2088	1.1557	1.2077	0.0011	0.10%
2026-07-31	006641	中金新元6个月定开债C	1.1557	1.2077	1.1544	1.2064	0.0013	0.11%
2026-07-24	006641	中金新元6个月定开债C	1.1544	1.2064	1.1524	1.2044	0.0020	0.17%
2026-07-17	006641	中金新元6个月定开债C	1.1524	1.2044	1.1517	1.2037	0.0007	0.06%
2026-07-10	006641	中金新元6个月定开债C	1.1517	1.2037	1.1498	1.2018	0.0019	0.17%

2026-07-03	006641	中金新元6个月定开债C	1.1498	1.2018	1.1512	1.2032	-0.0014	-0.12%
2026-06-30	006641	中金新元6个月定开债C	1.1512	1.2032	1.1512	1.2032	0.0000	0.00%
2026-06-26	006641	中金新元6个月定开债C	1.1512	1.2032	1.1510	1.2030	0.0002	0.02%
2026-06-18	006641	中金新元6个月定开债C	1.1510	1.2030	1.1497	1.2017	0.0013	0.11%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%