中金新元6个月定开债C(中金新元一年定开债C)基金净值查询(006641)
今天最新净值
1.1357
0.0010 0.09%
2025-12-12
- 累计净值：1.1877
- 成立日期：2018-11-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.7460亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：石玉 闫雯雯 尹海峰
近一季中金新元6个月定开债C|中金新元一年定开债C基金净值查询
近一季,中金新元6个月定开债C(006641)基金累计收益率-0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
006641 |
中金新元6个月定开债C |
1.1357 |
1.1877 |
1.1347 |
1.1867 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
006641 |
中金新元6个月定开债C |
1.1347 |
1.1867 |
1.1405 |
1.1925 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2025-11-28 |
006641 |
中金新元6个月定开债C |
1.1405 |
1.1925 |
1.1430 |
1.1950 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-11-21 |
006641 |
中金新元6个月定开债C |
1.1430 |
1.1950 |
1.1438 |
1.1958 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
006641 |
中金新元6个月定开债C |
1.1438 |
1.1958 |
1.1429 |
1.1949 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
006641 |
中金新元6个月定开债C |
1.1429 |
1.1949 |
1.1444 |
1.1964 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
006641 |
中金新元6个月定开债C |
1.1444 |
1.1964 |
1.1398 |
1.1918 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
006641 |
中金新元6个月定开债C |
1.1398 |
1.1918 |
1.1409 |
1.1929 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
006641 |
中金新元6个月定开债C |
1.1409 |
1.1929 |
1.1383 |
1.1903 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
006641 |
中金新元6个月定开债C |
1.1383 |
1.1903 |
1.1384 |
1.1904 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-10-14 |
006641 |
中金新元6个月定开债C |
1.1384 |
1.1904 |
1.1382 |
1.1902 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
006641 |
中金新元6个月定开债C |
1.1382 |
1.1902 |
1.1375 |
1.1895 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
006641 |
中金新元6个月定开债C |
1.1375 |
1.1895 |
1.1382 |
1.1902 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-09 |
006641 |
中金新元6个月定开债C |
1.1382 |
1.1902 |
1.1378 |
1.1898 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
006641 |
中金新元6个月定开债C |
1.1378 |
1.1898 |
1.1384 |
1.1904 |
-0.0006 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
006641 |
中金新元6个月定开债C |
1.1384 |
1.1904 |
1.1399 |
1.1919 |
-0.0015 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
006641 |
中金新元6个月定开债C |
1.1399 |
1.1919 |
1.1405 |
1.1925 |
-0.0006 |
0.00% |
