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中金新元6个月定开债C(中金新元一年定开债C)基金净值查询(006641)

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今天最新净值 1.1357 0.0010 0.09% 2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1877
  • 成立日期：2018-11-15
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.7460亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金经理：石玉 闫雯雯 尹海峰
今年以来中金新元6个月定开债C|中金新元一年定开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,中金新元6个月定开债C(006641)基金累计收益率-2.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-12 006641 中金新元6个月定开债C 1.1357 1.1877 1.1347 1.1867 0.0010 0.09%
2025-12-05 006641 中金新元6个月定开债C 1.1347 1.1867 1.1405 1.1925 -0.0058 -0.51%
2025-11-28 006641 中金新元6个月定开债C 1.1405 1.1925 1.1430 1.1950 -0.0025 -0.22%
2025-11-21 006641 中金新元6个月定开债C 1.1430 1.1950 1.1438 1.1958 -0.0008 -0.07%
2025-11-14 006641 中金新元6个月定开债C 1.1438 1.1958 1.1429 1.1949 0.0009 0.08%
2025-11-07 006641 中金新元6个月定开债C 1.1429 1.1949 1.1444 1.1964 -0.0015 -0.13%
2025-10-31 006641 中金新元6个月定开债C 1.1444 1.1964 1.1398 1.1918 0.0046 0.40%
2025-10-24 006641 中金新元6个月定开债C 1.1398 1.1918 1.1409 1.1929 -0.0011 -0.10%
2025-10-17 006641 中金新元6个月定开债C 1.1409 1.1929 1.1383 1.1903 0.0026 0.23%
2025-10-15 006641 中金新元6个月定开债C 1.1383 1.1903 1.1384 1.1904 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 006641 中金新元6个月定开债C 1.1384 1.1904 1.1382 1.1902 0.0002 0.02%
2025-10-13 006641 中金新元6个月定开债C 1.1382 1.1902 1.1375 1.1895 0.0007 0.06%
2025-10-10 006641 中金新元6个月定开债C 1.1375 1.1895 1.1382 1.1902 -0.0007 -0.06%
2025-10-09 006641 中金新元6个月定开债C 1.1382 1.1902 1.1378 1.1898 0.0004 0.04%
2025-09-30 006641 中金新元6个月定开债C 1.1378 1.1898 1.1384 1.1904 -0.0006 0.00%
2025-09-26 006641 中金新元6个月定开债C 1.1384 1.1904 1.1399 1.1919 -0.0015 0.00%
2025-09-19 006641 中金新元6个月定开债C 1.1399 1.1919 1.1405 1.1925 -0.0006 0.00%
2025-09-12 006641 中金新元6个月定开债C 1.1405 1.1925 1.1460 1.1980 -0.0055 0.00%
2025-09-05 006641 中金新元6个月定开债C 1.1460 1.1980 1.1457 1.1977 0.0003 0.00%
2025-08-29 006641 中金新元6个月定开债C 1.1457 1.1977 1.1454 1.1974 0.0003 0.00%
2025-08-22 006641 中金新元6个月定开债C 1.1454 1.1974 1.1470 1.1990 -0.0016 0.00%
2025-08-15 006641 中金新元6个月定开债C 1.1470 1.1990 1.1513 1.2033 -0.0043 0.00%
2025-08-08 006641 中金新元6个月定开债C 1.1513 1.2033 1.1510 1.2030 0.0003 0.00%
2025-08-01 006641 中金新元6个月定开债C 1.1510 1.2030 1.1492 1.2012 0.0018 0.00%
2025-07-25 006641 中金新元6个月定开债C 1.1492 1.2012 1.1602 1.2122 -0.0110 0.00%
2025-07-18 006641 中金新元6个月定开债C 1.1602 1.2122 1.1590 1.2110 0.0012 0.00%
2025-07-11 006641 中金新元6个月定开债C 1.1590 1.2110 1.1619 1.2139 -0.0029 0.00%
2025-07-04 006641 中金新元6个月定开债C 1.1619 1.2139 1.1594 1.2114 0.0025 0.00%
2025-06-30 006641 中金新元6个月定开债C 1.1594 1.2114 1.1603 1.2123 -0.0009 -0.08%
2025-06-27 006641 中金新元6个月定开债C 1.1603 1.2123 1.1617 1.2137 -0.0014 0.00%
2025-06-20 006641 中金新元6个月定开债C 1.1617 1.2137 1.1599 1.2119 0.0018 0.00%
2025-06-13 006641 中金新元6个月定开债C 1.1599 1.2119 1.1586 1.2106 0.0013 0.00%
2025-06-06 006641 中金新元6个月定开债C 1.1586 1.2106 1.1567 1.2087 0.0019 0.00%
2025-05-30 006641 中金新元6个月定开债C 1.1567 1.2087 1.1578 1.2098 -0.0011 0.00%
2025-05-23 006641 中金新元6个月定开债C 1.1578 1.2098 1.1576 1.2096 0.0002 0.00%
2025-05-16 006641 中金新元6个月定开债C 1.1576 1.2096 1.1626 1.2146 -0.0050 0.00%
2025-05-09 006641 中金新元6个月定开债C 1.1626 1.2146 1.1623 1.2143 0.0003 0.00%
2025-04-30 006641 中金新元6个月定开债C 1.1623 1.2143 1.1569 1.2089 0.0054 0.00%
2025-04-25 006641 中金新元6个月定开债C 1.1569 1.2089 1.1576 1.2096 -0.0007 0.00%
2025-04-18 006641 中金新元6个月定开债C 1.1576 1.2096 1.1587 1.2107 -0.0011 0.00%
2025-04-11 006641 中金新元6个月定开债C 1.1587 1.2107 1.1568 1.2088 0.0019 0.00%
2025-04-03 006641 中金新元6个月定开债C 1.1568 1.2088 1.1541 1.2061 0.0027 0.00%
2025-03-31 006641 中金新元6个月定开债C 1.1541 1.2061 1.1538 1.2058 0.0003 0.03%
2025-03-28 006641 中金新元6个月定开债C 1.1538 1.2058 1.1545 1.2065 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 006641 中金新元6个月定开债C 1.1545 1.2065 1.1551 1.2071 -0.0006 -0.05%
2025-03-26 006641 中金新元6个月定开债C 1.1551 1.2071 1.1533 1.2053 0.0018 0.16%
2025-03-25 006641 中金新元6个月定开债C 1.1533 1.2053 1.1513 1.2033 0.0020 0.00%
2025-03-21 006641 中金新元6个月定开债C 1.1513 1.2033 1.1530 1.2050 -0.0017 0.00%
2025-03-14 006641 中金新元6个月定开债C 1.1530 1.2050 1.1548 1.2068 -0.0018 0.00%
2025-03-07 006641 中金新元6个月定开债C 1.1548 1.2068 1.1593 1.2113 -0.0045 0.00%
2025-02-28 006641 中金新元6个月定开债C 1.1593 1.2113 1.1602 1.2122 -0.0009 0.00%
2025-02-21 006641 中金新元6个月定开债C 1.1602 1.2122 1.1659 1.2179 -0.0057 0.00%
2025-02-14 006641 中金新元6个月定开债C 1.1659 1.2179 1.1692 1.2212 -0.0033 0.00%
2025-02-07 006641 中金新元6个月定开债C 1.1692 1.2212 1.1670 1.2190 0.0022 0.00%
2025-01-27 006641 中金新元6个月定开债C 1.1670 1.2190 1.1645 1.2165 0.0025 0.21%
2025-01-24 006641 中金新元6个月定开债C 1.1645 1.2165 1.1643 1.2163 0.0002 0.00%
2025-01-17 006641 中金新元6个月定开债C 1.1643 1.2163 1.1653 1.2173 -0.0010 0.00%
2025-01-10 006641 中金新元6个月定开债C 1.1653 1.2173 1.1691 1.2211 -0.0038 0.00%
2025-01-03 006641 中金新元6个月定开债C 1.1691 1.2211 1.1657 1.2177 0.0034 0.29%
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中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中金中证优选300指数(LOF)B 2.3982 0.35%
金选300A 2.3980 0.35%
金选300C 2.3504 0.35%
中金成长领航混合发起A 1.2227 0.06%
中金成长领航混合发起C 1.2141 0.05%
中金恒远一年持有期 1.0063 0.04%
中金金誉债券 1.0179 0.03%
中金金元A 1.0354 0.02%
中金金元C 1.0373 0.02%
中金纯债A 1.2333 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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