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中金新元6个月定开债C(中金新元一年定开债C)基金净值查询(006641)

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今天最新净值 1.1357 0.0010 0.09% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1877
成立日期：2018-11-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.7460亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中金基金
基金经理：石玉闫雯雯尹海峰

近一月中金新元6个月定开债C|中金新元一年定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中金新元6个月定开债C(006641)基金累计收益率-0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	006641	中金新元6个月定开债C	1.1357	1.1877	1.1347	1.1867	0.0010	0.09%
2025-12-05	006641	中金新元6个月定开债C	1.1347	1.1867	1.1405	1.1925	-0.0058	-0.51%
2025-11-28	006641	中金新元6个月定开债C	1.1405	1.1925	1.1430	1.1950	-0.0025	-0.22%
2025-11-21	006641	中金新元6个月定开债C	1.1430	1.1950	1.1438	1.1958	-0.0008	-0.07%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金中证优选300指数(LOF)B	2.3982	0.35%
金选300A	2.3980	0.35%
金选300C	2.3504	0.35%
中金成长领航混合发起A	1.2227	0.06%
中金成长领航混合发起C	1.2141	0.05%
中金恒远一年持有期	1.0063	0.04%
中金金誉债券	1.0179	0.03%
中金金元A	1.0354	0.02%
中金金元C	1.0373	0.02%
中金纯债A	1.2333	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%