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中金新元6个月定开债C(中金新元一年定开债C)基金净值查询(006641)

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今天最新净值 1.1598 -0.0003 -0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2118
成立日期：2018-11-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.7460亿
最近资产：5.40亿
基金公司：中金基金
基金经理：尹海峰骆毅

近一月中金新元6个月定开债C|中金新元一年定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中金新元6个月定开债C(006641)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006641	中金新元6个月定开债C	1.1598	1.2118	1.1601	1.2121	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	006641	中金新元6个月定开债C	1.1601	1.2121	1.1591	1.2111	0.0010	0.09%
2026-08-28	006641	中金新元6个月定开债C	1.1591	1.2111	1.1597	1.2117	-0.0006	-0.05%
2026-08-21	006641	中金新元6个月定开债C	1.1597	1.2117	1.1593	1.2113	0.0004	0.03%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	3.97%
中金科创优选混合发起A	1.0554	3.96%
中金衡优A	0.9921	3.83%
中金衡优C	0.9540	3.83%
科创中金	1.5689	3.46%
中金消费升级股票A	0.7614	1.81%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.77%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.77%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.76%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%