中金新元一年定开债C基金净值查询(006641)
今天最新净值
1.1122
0.0012 0.1100%
2024-04-19
- 累计净值：1.1642
- 成立日期：2018-11-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.9748亿
- 最近资产：
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：石玉 闫雯雯 尹海峰
近一季,中金新元一年定开债C(006641)基金累计收益率1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
006641 |
中金新元一年定开债C |
1.1206 |
1.1726 |
1.1178 |
1.1698 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-04-12 |
006641 |
中金新元一年定开债C |
1.1178 |
1.1698 |
1.1162 |
1.1682 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-04-03 |
006641 |
中金新元一年定开债C |
1.1162 |
1.1682 |
1.1159 |
1.1679 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
006641 |
中金新元一年定开债C |
1.1159 |
1.1679 |
1.1149 |
1.1669 |
0.0010 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
006641 |
中金新元一年定开债C |
1.1149 |
1.1669 |
1.1122 |
1.1642 |
0.0027 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
006641 |
中金新元一年定开债C |
1.1122 |
1.1642 |
1.1110 |
1.1630 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
006641 |
中金新元一年定开债C |
1.1110 |
1.1630 |
1.1114 |
1.1634 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
006641 |
中金新元一年定开债C |
1.1114 |
1.1634 |
1.1115 |
1.1635 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
006641 |
中金新元一年定开债C |
1.1115 |
1.1635 |
1.1141 |
1.1661 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-03-11 |
006641 |
中金新元一年定开债C |
1.1141 |
1.1661 |
1.1155 |
1.1675 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2024-03-08 |
006641 |
中金新元一年定开债C |
1.1155 |
1.1675 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
006641 |
中金新元一年定开债C |
1.1128 |
1.1648 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
006641 |
中金新元一年定开债C |
1.1118 |
1.1638 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
006641 |
中金新元一年定开债C |
1.1082 |
1.1602 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
006641 |
中金新元一年定开债C |
1.1072 |
1.1592 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
006641 |
中金新元一年定开债C |
1.1047 |
1.1567 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
