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中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C基金净值查询(026007)

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今天最新净值 0.9999 -0.0001 -0.01% 2026-01-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9999
成立日期：2026-01-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中金基金
基金经理：闫雯雯耿帅军王家列

近一季中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C(026007)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-16	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2026-01-09	026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金中证500指数增强B	2.5202	1.44%
中金中证500指数增强A	2.5182	1.44%
中金中证500ESG指数增强A	1.4342	1.16%
中金中证500ESG指数增强C	1.4157	1.14%
中金阿尔法优选混合A	1.1287	1.04%
中金阿尔法优选混合C	1.1274	1.04%
中金中证1000指数增强发起A	1.4306	0.98%
中金中证1000指数增强发起C	1.4142	0.97%
中金中证1000指数增强发起B	1.4308	0.97%
中金瑞安混合发起A	2.1150	0.91%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国国安A	1.2560	2.78%
招商中证煤炭等权指数C	2.0509	2.28%
招商中证煤炭等权指数E	2.0388	2.28%
汇添富自主核心科技一年持有混合C	1.8913	1.87%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1208	1.37%
招商优势企业混合A	6.1828	0.96%
博时科技驱动混合C	2.1097	0.89%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	2.3879	0.84%
招商中国机遇股票A	2.1280	0.81%
招商中国机遇股票C	2.1250	0.81%