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中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C - 基金主页(代码:026007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0025 -0.0005 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0025
成立日期：2026-01-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.25亿元
基金公司：中金基金
基金经理：闫雯雯耿帅军王家列

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.26%	-0.30%	-0.34%	-	-	-	0.11%
同类排名		1084/1766	457/1768	662/1726				-

中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C(026007)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0039	0.14%
2026-09-17	1.0025	-0.05%
2026-09-16	1.0030	0.11%
2026-09-15	1.0019	-0.08%
2026-09-14	1.0027	-0.06%
2026-09-11	1.0033	-0.18%

中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	0.42%	2.18%
300308	中际旭创	0.0000	0.34%	0.60%
688498	源杰科技	0.0000	0.27%	3.60%
600150	中国船舶	0.0000	0.24%	1.45%
688072	拓荆科技	0.0000	0.19%	2.26%
600183	生益科技	0.0000	0.17%	1.84%
600487	亨通光电	0.0000	0.16%	7.28%
300750	宁德时代	0.0000	0.13%	-1.24%
002916	深南电路	0.0000	0.11%	0.66%
601699	潞安环能	0.0000	0.11%	-1.81%

中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C(026007)基金档案

基金代码	026007	基金简称	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	基金全称
发行日期	2025-12-16~2026-01-06	成立日期	2026-01-08	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	闫雯雯耿帅军王家列	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	1.25亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.6185	3.69%
中金科创优选混合发起A	1.0898	3.45%
中金科创优选混合发起C	1.0877	3.44%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4907	2.44%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4859	2.42%
中金衡优A	1.0113	2.39%
中金衡优C	0.9724	2.38%
中金睿见优选股票A	0.9801	2.08%
中金睿见优选股票C	0.9783	2.08%
中金中证500指数增强A	2.4782	1.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%