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中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C - 基金主页(代码:026007)

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今天最新净值 0.9999 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9999
成立日期：2026-01-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中金基金
基金经理：闫雯雯耿帅军王家列

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
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同类排名		1356/1550						-

中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C(026007)基金档案

基金代码	026007	基金简称	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	基金全称
发行日期	2025-12-16~2026-01-06	成立日期	2026-01-08	基金类型
基金经理	闫雯雯耿帅军王家列	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金中证500指数增强A	2.5182	1.44%
中金中证500指数增强B	2.5202	1.44%
中金中证500ESG指数增强A	1.4342	1.16%
中金中证500ESG指数增强C	1.4157	1.14%
中金阿尔法优选混合A	1.1287	1.04%
中金阿尔法优选混合C	1.1274	1.04%
中金中证1000指数增强发起A	1.4306	0.98%
中金中证1000指数增强发起B	1.4308	0.97%
中金中证1000指数增强发起C	1.4142	0.97%
中金瑞安混合发起A	2.1150	0.91%