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中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C基金盘中实时估值(026007)

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今天最新净值 0.9999 -0.0001 -0.01% 2026-01-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9999
成立日期：2026-01-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中金基金
基金经理：闫雯雯耿帅军王家列

中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-16	-0.01%	0.00%
2026-01-09	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C基金026007实时估值图

中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C基金026007实时估值图

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中金基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.6729	0.7548%
中金衡优灵活配置混合A	1.2501	0.5518%
中金衡优灵活配置混合C	1.2052	0.5518%
中金中证500指数增强B	2.5332	0.5168%
中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6686	0.4926%
中金MSCI质量A	2.1579	0.4831%
中金MSCI质量C	2.1247	0.4831%
中金沪深300A	2.0980	0.3770%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.7860	3.5625%
同泰行业优选股票C	0.6313	1.6986%
博时ESG量化选股混合C	1.7071	1.6342%
鹏华优质回报两年定开混合	1.6155	1.5781%
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.1980	1.5719%
华富竞争力优选混合C	1.7850	1.5293%
万家价值优势一年持有期混合	2.7270	1.4671%
博时智选量化多因子股票C	1.3425	1.4125%